方正富邦稳裕纯债A
(013378)公募债券型
0.9830
0.22%+0.0022
单位净值 [2025-09-30]
1.1080
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-1.41%
- 最近一季：-3.51%
- 最近半年：-2.96%
- 今年以来：-3.08%
- 最近一年：-1.11%
- 最近两年：3.03%
- 最近三年：6.21%
- 成立以来：10.66%
- 成立日期：2021-09-29
- 基金经理：吴佩珊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.98亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：方正富邦
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.050000 | 2025-03-27 |
| 2 | 0.018000 | 2024-12-13 |
| 3 | 0.032000 | 2024-06-12 |
| 4 | 0.025000 | 2023-12-07 |