中欧甄选3个月持有混合(FOF)A
(013381)公募FOF
1.0118
1.06%+0.0107
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：7.44%
- 最近一季：24.61%
- 最近半年：20.32%
- 今年以来：27.08%
- 最近一年：52.96%
- 最近两年：17.15%
- 最近三年：7.48%
- 成立以来：1.18%
- 成立日期：2021-10-28
- 基金经理：桑磊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：18.14亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：10.66亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.0118 |
1.0118 |
1.06% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.0012 |
1.0012 |
-0.35% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.0047 |
1.0047 |
0.31% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.0016 |
1.0016 |
0.20% |
| 5 |
2025-09-18 |
0.9996 |
0.9996 |
-1.06% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.0103 |
1.0103 |
0.95% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.0008 |
1.0008 |
0.34% |
| 8 |
2025-09-15 |
0.9974 |
0.9974 |
0.37% |
| 9 |
2025-09-12 |
0.9937 |
0.9937 |
-0.27% |
| 10 |
2025-09-11 |
0.9964 |
0.9964 |
2.06% |
| 11 |
2025-09-10 |
0.9763 |
0.9763 |
0.16% |
| 12 |
2025-09-09 |
0.9747 |
0.9747 |
-0.26% |
| 13 |
2025-09-08 |
0.9772 |
0.9772 |
0.41% |
| 14 |
2025-09-05 |
0.9732 |
0.9732 |
2.93% |
| 15 |
2025-09-04 |
0.9455 |
0.9455 |
-1.97% |
| 16 |
2025-09-03 |
0.9645 |
0.9645 |
-0.37% |
| 17 |
2025-09-02 |
0.9681 |
0.9681 |
-1.24% |
| 18 |
2025-09-01 |
0.9803 |
0.9803 |
0.76% |
| 19 |
2025-08-29 |
0.9729 |
0.9729 |
1.48% |
| 20 |
2025-08-28 |
0.9587 |
0.9587 |
1.49% |