中欧甄选3个月持有混合(FOF)A

(013381)公募FOF
+添加自选
1.0118 1.06%+0.0107
单位净值 [2025-09-24]
1.0118
累计净值 [2025-09-24]
  • 最近一月：7.44%
  • 最近一季：24.61%
  • 最近半年：20.32%
  • 今年以来：27.08%
  • 最近一年：52.96%
  • 最近两年：17.15%
  • 最近三年：7.48%
  • 成立以来：1.18%
  • 成立日期：2021-10-28
  • 基金经理：桑磊
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：18.14亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：10.66亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：中欧
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2024-12-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 002685 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A 7.01% 6950.63 7419.80 0.00 (0.20%)
2 001811 中欧明睿新常态混合A 6.93% 3448.35 7329.12 200.00 (0.59%)
3 513180 华夏恒生科技ETF(QDII) 5.63% 9751.31 5958.05 0.00 (-0.07%)
4 512000 华宝中证全指证券公司ETF 5.48% 5177.27 5798.54 0.00 (-0.46%)
5 512880 国泰中证全指证券公司ETF 5.09% 4604.35 5387.09 2161.99 (1.56%)
6 004235 中欧价值智选混合C 4.06% 1158.87 4289.34 535.00 (1.58%)
7 006229 中欧医疗创新股票C 3.33% 3549.63 3522.30 0.00 (0.08%)
8 005787 中欧新趋势混合(LOF)C 3.26% 3253.25 3448.44 0.00 (0.16%)
9 159755 广发国证新能源车电池ETF 3.24% 5256.57 3427.28 新增
10 004236 中欧新动力混合(LOF)C 3.20% 1300.65 3382.87 0.00 (-0.10%)
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季报日期:  2024-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 001811 中欧明睿新常态混合A 7.52% 3648.35 8476.57 275.00 (0.29%)
2 002685 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A 7.21% 6950.63 8123.20 0.00 (0.44%)
3 512880 国泰中证全指证券公司ETF 6.65% 6766.34 7490.34 2131.93 (0.48%)
4 004235 中欧价值智选混合C 5.64% 1693.87 6353.38 0.00 (-0.09%)
5 513180 华夏恒生科技ETF(QDII) 5.56% 9751.31 6270.09 0.00 (-0.68%)
6 512000 华宝中证全指证券公司ETF 5.02% 5177.27 5658.76 0.00 (-1.04%)
7 005787 中欧新趋势混合(LOF)C 3.42% 3253.25 3851.19 0.00 (0.16%)
8 006229 中欧医疗创新股票C 3.41% 3549.63 3840.34 0.00 (-0.25%)
9 515790 华泰柏瑞中证光伏产业ETF 3.15% 4327.30 3548.39 440.00 (0.17%)
10 004236 中欧新动力混合(LOF)C 3.10% 1300.65 3490.69 0.00 (0.08%)
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季报日期:  2024-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 001811 中欧明睿新常态混合A 7.81% 3923.35 7641.11 0.00 (-0.67%)
2 002685 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A 7.65% 6950.63 7480.27 0.00 (-1.12%)
3 512880 国泰中证全指证券公司ETF 7.13% 8898.27 6967.35 0.00 (0.02%)
4 004235 中欧价值智选混合C 5.55% 1693.87 5425.31 0.00 (-0.69%)
5 513180 华夏恒生科技ETF(QDII) 4.88% 9751.31 4768.39 0.00 (-0.54%)
6 512000 华宝中证全指证券公司ETF 3.98% 5177.27 3893.31 0.00 (0.01%)
7 005787 中欧新趋势混合(LOF)C 3.58% 3253.25 3501.14 新增
8 004813 中欧先进制造股票C 3.38% 1729.12 3305.38 1635.00 (2.82%)
9 515790 华泰柏瑞中证光伏产业ETF 3.32% 4767.30 3241.76 5042.69 (4.37%)
10 004236 中欧新动力混合(LOF)C 3.18% 1300.65 3112.07 新增
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季报日期:  2024-03-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 515790 华泰柏瑞中证光伏产业ETF 7.69% 9809.99 8191.34 0.00 (0.03%)
2 512880 国泰中证全指证券公司ETF 7.15% 8898.27 7616.92 0.00 (-0.05%)
3 001811 中欧明睿新常态混合A 7.14% 3923.35 7607.76 0.00 (-0.63%)
4 002685 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A 6.53% 6950.63 6958.97 0.00 (-0.24%)
5 004813 中欧先进制造股票C 6.20% 3364.12 6609.14 986.00 (0.91%)
6 515030 华夏中证新能源汽车ETF 5.77% 5577.29 6151.75 0.00 (0.10%)
7 004235 中欧价值智选混合C 4.86% 1693.87 5180.55 0.00 (-0.12%)
8 513180 华夏恒生科技ETF(QDII) 4.34% 9751.31 4622.12 0.00 (-0.04%)
9 512000 华宝中证全指证券公司ETF 3.99% 5177.27 4255.72 0.00 (-0.03%)
10 006229 中欧医疗创新股票C 3.28% 3549.63 3497.81 0.00 (0.50%)
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