恒生前海高端制造混合A
(013383)公募混合型
0.9861
0.28%+0.0028
单位净值 [2025-09-30]
0.9861
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：4.34%
- 最近一季：42.60%
- 最近半年：47.71%
- 今年以来：56.23%
- 最近一年：59.49%
- 最近两年：47.71%
- 最近三年：15.13%
- 成立以来：-1.39%
- 成立日期：2022-06-29
- 基金经理：龙江伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.09亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.09亿元
- 投资风格：
- 管理公司：恒生前海
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.9861 | 0.9861 | 0.28% |
| 2025-09-29 | 0.9833 | 0.9833 | 1.18% |
| 2025-09-26 | 0.9718 | 0.9718 | -2.80% |
| 2025-09-25 | 0.9998 | 0.9998 | 0.10% |
| 2025-09-24 | 0.9988 | 0.9988 | 1.43% |
| 2025-09-23 | 0.9847 | 0.9847 | -0.41% |
| 2025-09-22 | 0.9888 | 0.9888 | 2.47% |
| 2025-09-19 | 0.9650 | 0.9650 | -0.41% |
| 2025-09-18 | 0.9690 | 0.9690 | 0.04% |
| 2025-09-17 | 0.9686 | 0.9686 | 0.44% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 恒生前海高端制造混合A | 0.14% | 4.34% | 42.60% | 47.71% | 59.49% | 56.23% |
| 同类型排名 | 7243/8521 | 3532/8521 | 894/8521 | 832/8521 | 857/8521 | 920/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.09亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.08亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.09亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.08亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.10亿份 | 145 |
基金经理
更多
龙江伟 上任时间：2024-11-11
龙江伟先生:中国国籍,工商管理硕士。曾任恒生前海基金管理有限公司研究部研究员、投资经理助理,海南翎展私募基金管理合伙企业研究发展部高级研究员,深圳港丽投资咨询有限公司投研部研究员,深圳市前海锐意资本管理有限公司总经办研究员,盈峰资本管理有限公司股票投资一部研究员,深圳天生桥资产管理有限公司投资部研究员。现任恒生前海高端制造混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>