招商安泰债券D

(013391)公募债券型
+添加自选
1.3070 0.18%+0.0024
单位净值 [2025-09-30]
1.4202
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：-0.24%
  • 最近一季：-0.53%
  • 最近半年：0.35%
  • 今年以来：-0.08%
  • 最近一年：2.20%
  • 最近两年：6.53%
  • 最近三年：8.86%
  • 成立以来：42.40%
  • 成立日期：2021-08-17
  • 基金经理：刘万锋
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.56亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：招商
最近两年行业配置比例图