招商安泰债券D
(013391)公募债券型
1.3070
0.18%+0.0024
单位净值 [2025-09-30]
1.4202
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.24%
- 最近一季：-0.53%
- 最近半年：0.35%
- 今年以来：-0.08%
- 最近一年：2.20%
- 最近两年：6.53%
- 最近三年：8.86%
- 成立以来：42.40%
- 成立日期：2021-08-17
- 基金经理：刘万锋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.56亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：招商
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||