信澳价值精选混合A
(013393)公募混合型
0.8479
2.08%+0.0177
单位净值 [2025-09-30]
0.8479
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.34%
- 最近一季：11.16%
- 最近半年：11.71%
- 今年以来：11.35%
- 最近一年：9.86%
- 最近两年：8.66%
- 最近三年：0.34%
- 成立以来：-15.21%
- 成立日期：2021-10-26
- 基金经理：李晓西
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.79亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.64亿元
- 投资风格：
- 管理公司：信达澳亚
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.8479 | 0.8479 | 2.08% |
| 2025-09-29 | 0.8306 | 0.8306 | 3.27% |
| 2025-09-26 | 0.8043 | 0.8043 | -0.97% |
| 2025-09-25 | 0.8122 | 0.8122 | -0.12% |
| 2025-09-24 | 0.8132 | 0.8132 | 2.14% |
| 2025-09-23 | 0.7962 | 0.7962 | -0.71% |
| 2025-09-22 | 0.8019 | 0.8019 | 0.93% |
| 2025-09-19 | 0.7945 | 0.7945 | 0.29% |
| 2025-09-18 | 0.7922 | 0.7922 | -2.20% |
| 2025-09-17 | 0.8100 | 0.8100 | 0.42% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 信澳价值精选混合A | 6.49% | -0.34% | 11.16% | 11.71% | 9.86% | 11.35% |
| 同类型排名 | 388/8521 | 7348/8521 | 5456/8521 | 5532/8521 | 5572/8521 | 5934/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.79亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 1.84亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 2.11亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 2.71亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 3.10亿份 | 2510 |
基金经理
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李晓西 上任时间：2025-08-01
李晓西先生:美国杜克大学工商管理硕士。曾任中银信托投资公司外汇交易结算员,银建实业股份有限公司证券投资经理,汉唐证券有限责任公司高级经理, 美国信安环球股票有限公司董事总经理兼基金经理。2018年7月加入华泰柏瑞基金管理有限公司。2018年8月起任公司副总经理。2020年2月起任华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金、华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年2月18日担任华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金基金 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-21 | 信达澳亚基金管理有限公司关于旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-08-05 | 信澳价值精选混合型证券投资基金（信澳价值精选混合A）基金产品资料概要更新 |
| 2025-08-05 | 信澳价值精选混合型证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2025-08-01 | 信澳价值精选混合型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-07-18 | 信达澳亚基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 信澳价值精选混合型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-04-21 | 信达澳亚基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 信澳价值精选混合型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-01-21 | 信达澳亚基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 信澳价值精选混合型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2024-12-26 | 信澳价值精选混合型证券投资基金（信澳价值精选混合A）基金产品资料概要更新 |
| 2024-12-26 | 信澳价值精选混合型证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2024-11-01 | 信达澳亚基金管理有限公司关于旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2024-10-29 | 信达澳亚基金管理有限公司关于旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2024-10-24 | 信达澳亚基金管理有限公司旗下基金2024年三季度报告提示性公告 |
| 2024-10-24 | 信澳价值精选混合型证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-08-30 | 信澳价值精选混合型证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-08-30 | 信达澳亚基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-08-30 | 信达澳亚基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 |
| 2024-08-16 | 信达澳亚基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 |