上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)A

季报日期:  2024-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	513650	南方标普500ETF(QDII)	10.41%	69.50	110.85	-25.50 (-4.32%)
2	518880	华安黄金易ETF	9.91%	17.80	105.52	-6.48 (-3.73%)
3	022374	富国亚洲收益债券(QDII)人民币E	9.88%	99.79	105.22	新增
4	022503	富国全球债券(QDII)人民币E	9.82%	83.36	104.58	新增
5	513110	华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)	7.83%	45.05	83.39	新增
6	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	6.62%	41.75	70.42	新增
7	513390	博时纳斯达克100ETF	6.42%	37.56	68.32	新增
8	012750	上银慧鼎利债券A	5.27%	54.24	56.10	0.00 (-0.04%)
9	009560	上银中债1-3年国开行债券指数A	5.22%	50.98	55.59	0.00 (0.02%)
10	511260	国泰上证10年期国债ETF	4.71%	0.37	50.15	新增

季报日期: 2024-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	513650	南方标普500ETF(QDII)	10.41%	69.50	110.85		-25.50 (-4.32%)
2	518880	华安黄金易ETF	9.91%	17.80	105.52		-6.48 (-3.73%)
3	022374	富国亚洲收益债券(QDII)人民币E	9.88%	99.79	105.22		新增
4	022503	富国全球债券(QDII)人民币E	9.82%	83.36	104.58		新增
5	513110	华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)	7.83%	45.05	83.39		新增
6	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	6.62%	41.75	70.42		新增
7	513390	博时纳斯达克100ETF	6.42%	37.56	68.32		新增
8	012750	上银慧鼎利债券A	5.27%	54.24	56.10		0.00 (-0.04%)
9	009560	上银中债1-3年国开行债券指数A	5.22%	50.98	55.59		0.00 (0.02%)
10	511260	国泰上证10年期国债ETF	4.71%	0.37	50.15		新增

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季报日期:  2024-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	003949	兴全稳泰债券A	6.23%	55.70	65.15	34.44 (3.76%)
2	518880	华安黄金易ETF	6.18%	11.32	64.60	-8.20 (-4.63%)
3	513650	南方标普500ETF(QDII)	6.09%	44.00	63.67	新增
4	004200	博时富瑞纯债债券A	5.91%	57.68	61.73	9.32 (0.91%)
5	217022	招商产业债券A	5.73%	33.41	59.92	46.50 (7.74%)
6	007901	汇添富中短债A	5.46%	52.79	57.02	-25.62 (-2.69%)
7	519782	交银裕隆纯债债券A	5.44%	41.41	56.90	0.00 (-0.09%)
8	009560	上银中债1-3年国开行债券指数A	5.24%	50.98	54.73	新增
9	012750	上银慧鼎利债券A	5.23%	54.24	54.66	新增
10	513080	华安法国CAC40ETF(QDII)	5.19%	34.00	54.20	-25.40 (-3.91%)

季报日期: 2024-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	003949	兴全稳泰债券A	6.23%	55.70	65.15		34.44 (3.76%)
2	518880	华安黄金易ETF	6.18%	11.32	64.60		-8.20 (-4.63%)
3	513650	南方标普500ETF(QDII)	6.09%	44.00	63.67		新增
4	004200	博时富瑞纯债债券A	5.91%	57.68	61.73		9.32 (0.91%)
5	217022	招商产业债券A	5.73%	33.41	59.92		46.50 (7.74%)
6	007901	汇添富中短债A	5.46%	52.79	57.02		-25.62 (-2.69%)
7	519782	交银裕隆纯债债券A	5.44%	41.41	56.90		0.00 (-0.09%)
8	009560	上银中债1-3年国开行债券指数A	5.24%	50.98	54.73		新增
9	012750	上银慧鼎利债券A	5.23%	54.24	54.66		新增
10	513080	华安法国CAC40ETF(QDII)	5.19%	34.00	54.20		-25.40 (-3.91%)

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季报日期:  2024-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	217022	招商产业债券A	13.47%	79.91	143.18	0.00 (-0.39%)
2	003949	兴全稳泰债券A	9.99%	90.13	106.21	0.00 (-0.26%)
3	100058	富国产业债债券A	9.50%	84.17	101.02	-0.56 (-0.25%)
4	004200	博时富瑞纯债债券A	6.82%	67.00	72.50	1.50 (-0.03%)
5	519782	交银裕隆纯债债券A	5.35%	41.41	56.83	0.00 (-0.15%)
6	511360	海富通中证短融ETF	3.31%	0.32	35.20	新增
7	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	3.09%	20.38	32.83	23.00 (3.44%)
8	007901	汇添富中短债A	2.77%	27.17	29.42	15.00 (1.43%)
9	000979	景顺长城沪港深精选股票A	2.35%	11.10	24.98	0.00 (-0.16%)
10	561560	华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF	1.98%	16.70	21.03	新增

季报日期: 2024-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	217022	招商产业债券A	13.47%	79.91	143.18		0.00 (-0.39%)
2	003949	兴全稳泰债券A	9.99%	90.13	106.21		0.00 (-0.26%)
3	100058	富国产业债债券A	9.50%	84.17	101.02		-0.56 (-0.25%)
4	004200	博时富瑞纯债债券A	6.82%	67.00	72.50		1.50 (-0.03%)
5	519782	交银裕隆纯债债券A	5.35%	41.41	56.83		0.00 (-0.15%)
6	511360	海富通中证短融ETF	3.31%	0.32	35.20		新增
7	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	3.09%	20.38	32.83		23.00 (3.44%)
8	007901	汇添富中短债A	2.77%	27.17	29.42		15.00 (1.43%)
9	000979	景顺长城沪港深精选股票A	2.35%	11.10	24.98		0.00 (-0.16%)
10	561560	华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF	1.98%	16.70	21.03		新增

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季报日期:  2024-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	217022	招商产业债券A	13.08%	79.91	141.38	0.00 (-0.35%)
2	003949	兴全稳泰债券A	9.73%	90.13	105.14	-12.97 (-1.62%)
3	100058	富国产业债债券A	9.25%	83.62	99.98	-34.08 (-3.88%)
4	004200	博时富瑞纯债债券A	6.79%	68.50	73.35	-33.03 (-3.37%)
5	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	6.53%	43.38	70.54	-24.02 (-3.80%)
6	519782	交银裕隆纯债债券A	5.20%	41.41	56.17	0.00 (-0.14%)
7	007901	汇添富中短债A	4.20%	42.17	45.35	10.63 (0.92%)
8	513300	华夏纳斯达克100ETF(QDII)	3.96%	25.40	42.85	-2.80 (-0.86%)
9	008763	天弘越南市场股票发起(QDII)A	3.18%	22.94	34.42	新增
10	000979	景顺长城沪港深精选股票A	2.19%	11.10	23.69	0.53 (-0.16%)

季报日期: 2024-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	217022	招商产业债券A	13.08%	79.91	141.38		0.00 (-0.35%)
2	003949	兴全稳泰债券A	9.73%	90.13	105.14		-12.97 (-1.62%)
3	100058	富国产业债债券A	9.25%	83.62	99.98		-34.08 (-3.88%)
4	004200	博时富瑞纯债债券A	6.79%	68.50	73.35		-33.03 (-3.37%)
5	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	6.53%	43.38	70.54		-24.02 (-3.80%)
6	519782	交银裕隆纯债债券A	5.20%	41.41	56.17		0.00 (-0.14%)
7	007901	汇添富中短债A	4.20%	42.17	45.35		10.63 (0.92%)
8	513300	华夏纳斯达克100ETF(QDII)	3.96%	25.40	42.85		-2.80 (-0.86%)
9	008763	天弘越南市场股票发起(QDII)A	3.18%	22.94	34.42		新增
10	000979	景顺长城沪港深精选股票A	2.19%	11.10	23.69		0.53 (-0.16%)

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季报日期:  2023-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	217022	招商产业债券A	12.73%	79.91	139.71	0.00 (-0.85%)
2	003949	兴全稳泰债券A	8.11%	77.16	89.00	-8.69 (-1.39%)
3	511360	海富通中证短融ETF	7.43%	0.75	81.53	新增
4	100058	富国产业债债券A	5.37%	49.53	58.94	0.00 (-0.25%)
5	007901	汇添富中短债A	5.12%	52.80	56.22	-4.42 (-0.70%)
6	519782	交银裕隆纯债债券A	5.06%	41.41	55.51	0.00 (-0.34%)
7	004200	博时富瑞纯债债券A	3.42%	35.47	37.50	-0.34 (-0.22%)
8	513300	华夏纳斯达克100ETF(QDII)	3.10%	22.60	34.06	新增
9	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	2.73%	19.36	29.94	新增
10	090019	大成景恒混合A	2.20%	10.13	24.13	新增

季报日期: 2023-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	217022	招商产业债券A	12.73%	79.91	139.71		0.00 (-0.85%)
2	003949	兴全稳泰债券A	8.11%	77.16	89.00		-8.69 (-1.39%)
3	511360	海富通中证短融ETF	7.43%	0.75	81.53		新增
4	100058	富国产业债债券A	5.37%	49.53	58.94		0.00 (-0.25%)
5	007901	汇添富中短债A	5.12%	52.80	56.22		-4.42 (-0.70%)
6	519782	交银裕隆纯债债券A	5.06%	41.41	55.51		0.00 (-0.34%)
7	004200	博时富瑞纯债债券A	3.42%	35.47	37.50		-0.34 (-0.22%)
8	513300	华夏纳斯达克100ETF(QDII)	3.10%	22.60	34.06		新增
9	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	2.73%	19.36	29.94		新增
10	090019	大成景恒混合A	2.20%	10.13	24.13		新增

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季报日期:  2023-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	217022	招商产业债券A	11.88%	79.91	137.95	0.00 (-1.28%)
2	003949	兴全稳泰债券A	6.72%	68.47	78.04	0.00 (-0.73%)
3	100058	富国产业债债券A	5.12%	49.53	59.41	0.00 (-0.56%)
4	519782	交银裕隆纯债债券A	4.72%	41.41	54.78	0.00 (-0.52%)
5	007901	汇添富中短债A	4.42%	48.38	51.29	20.00 (1.19%)
6	008269	大成睿享混合A	3.87%	32.54	44.94	0.00 (-0.26%)
7	000979	景顺长城沪港深精选股票A	3.41%	20.33	39.59	0.00 (-0.44%)
8	004200	博时富瑞纯债债券A	3.20%	35.13	37.19	0.00 (-0.34%)
9	002670	万家沪深300指数增强A	2.90%	26.58	33.67	0.00 (-0.19%)
10	007143	国投瑞银沪深300指数量化增强A	2.88%	27.98	33.44	0.00 (-0.19%)

季报日期: 2023-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	217022	招商产业债券A	11.88%	79.91	137.95		0.00 (-1.28%)
2	003949	兴全稳泰债券A	6.72%	68.47	78.04		0.00 (-0.73%)
3	100058	富国产业债债券A	5.12%	49.53	59.41		0.00 (-0.56%)
4	519782	交银裕隆纯债债券A	4.72%	41.41	54.78		0.00 (-0.52%)
5	007901	汇添富中短债A	4.42%	48.38	51.29		20.00 (1.19%)
6	008269	大成睿享混合A	3.87%	32.54	44.94		0.00 (-0.26%)
7	000979	景顺长城沪港深精选股票A	3.41%	20.33	39.59		0.00 (-0.44%)
8	004200	博时富瑞纯债债券A	3.20%	35.13	37.19		0.00 (-0.34%)
9	002670	万家沪深300指数增强A	2.90%	26.58	33.67		0.00 (-0.19%)
10	007143	国投瑞银沪深300指数量化增强A	2.88%	27.98	33.44		0.00 (-0.19%)

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季报日期:  2023-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	217022	招商产业债券A	10.60%	79.91	137.12	0.00 (-1.10%)
2	003949	兴全稳泰债券A	5.99%	68.47	77.53	新增
3	007901	汇添富中短债A	5.61%	68.38	72.53	0.00 (-0.56%)
4	100058	富国产业债债券A	4.56%	49.53	59.03	0.00 (-0.39%)
5	511270	海富通上证10年期地方政府债ETF	4.56%	0.54	58.94	新增
6	519782	交银裕隆纯债债券A	4.20%	41.41	54.28	0.00 (-0.43%)
7	008269	大成睿享混合A	3.61%	32.54	46.69	新增
8	513300	华夏纳斯达克100ETF(QDII)	3.37%	31.70	43.52	新增
9	000979	景顺长城沪港深精选股票A	2.97%	20.33	38.47	新增
10	004200	博时富瑞纯债债券A	2.86%	35.13	36.96	-9.79 (-0.99%)

季报日期: 2023-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	217022	招商产业债券A	10.60%	79.91	137.12		0.00 (-1.10%)
2	003949	兴全稳泰债券A	5.99%	68.47	77.53		新增
3	007901	汇添富中短债A	5.61%	68.38	72.53		0.00 (-0.56%)
4	100058	富国产业债债券A	4.56%	49.53	59.03		0.00 (-0.39%)
5	511270	海富通上证10年期地方政府债ETF	4.56%	0.54	58.94		新增
6	519782	交银裕隆纯债债券A	4.20%	41.41	54.28		0.00 (-0.43%)
7	008269	大成睿享混合A	3.61%	32.54	46.69		新增
8	513300	华夏纳斯达克100ETF(QDII)	3.37%	31.70	43.52		新增
9	000979	景顺长城沪港深精选股票A	2.97%	20.33	38.47		新增
10	004200	博时富瑞纯债债券A	2.86%	35.13	36.96		-9.79 (-0.99%)

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季报日期:  2023-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	217022	招商产业债券A	9.50%	79.91	135.29	0.00 (-1.11%)
2	007901	汇添富中短债A	5.05%	68.38	71.85	-53.11 (-4.04%)
3	100058	富国产业债债券A	4.17%	49.53	59.38	63.00 (4.22%)
4	110008	易方达稳健收益债券B	3.93%	40.40	55.92	新增
5	519782	交银裕隆纯债债券A	3.77%	41.41	53.63	35.00 (2.34%)
6	519915	富国消费主题混合A	2.59%	12.97	36.88	0.00 (-0.40%)
7	002657	招商安裕灵活配置混合A	2.36%	19.75	33.59	0.00 (-0.31%)
8	002389	招商安德灵活配置混合A	2.19%	22.49	31.21	新增
9	166301	华商新趋势优选混合	2.12%	3.02	30.14	-1.15 (-1.08%)
10	004200	博时富瑞纯债债券A	1.87%	25.34	26.66	108.00 (6.82%)

季报日期: 2023-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	217022	招商产业债券A	9.50%	79.91	135.29		0.00 (-1.11%)
2	007901	汇添富中短债A	5.05%	68.38	71.85		-53.11 (-4.04%)
3	100058	富国产业债债券A	4.17%	49.53	59.38		63.00 (4.22%)
4	110008	易方达稳健收益债券B	3.93%	40.40	55.92		新增
5	519782	交银裕隆纯债债券A	3.77%	41.41	53.63		35.00 (2.34%)
6	519915	富国消费主题混合A	2.59%	12.97	36.88		0.00 (-0.40%)
7	002657	招商安裕灵活配置混合A	2.36%	19.75	33.59		0.00 (-0.31%)
8	002389	招商安德灵活配置混合A	2.19%	22.49	31.21		新增
9	166301	华商新趋势优选混合	2.12%	3.02	30.14		-1.15 (-1.08%)
10	004200	博时富瑞纯债债券A	1.87%	25.34	26.66		108.00 (6.82%)

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季报日期:  2022-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	004200	博时富瑞纯债债券A	8.69%	133.34	137.90	0.00 (0.16%)
2	100058	富国产业债债券A	8.39%	112.53	133.04	0.00 (-0.01%)
3	217022	招商产业债券A	8.39%	79.91	133.05	0.00 (0.01%)
4	007584	鹏华丰鑫债券A	7.72%	119.43	122.51	0.00 (0.09%)
5	519782	交银裕隆纯债债券A	6.11%	76.41	96.93	-0.60 (0.06%)
6	511270	海富通上证10年期地方政府债ETF	4.73%	0.70	75.00	0.00 (-0.01%)
7	003949	兴全稳泰债券A	4.57%	64.64	72.56	0.00 (0.02%)
8	510050	华夏上证50ETF	3.79%	22.70	60.13	-0.70 (-0.14%)
9	510900	易方达恒生国企(QDII-ETF)	2.91%	57.23	46.24	0.00 (-0.32%)
10	001316	安信稳健增值混合A	2.61%	26.99	41.46	0.00 (-0.01%)

季报日期: 2022-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	004200	博时富瑞纯债债券A	8.69%	133.34	137.90		0.00 (0.16%)
2	100058	富国产业债债券A	8.39%	112.53	133.04		0.00 (-0.01%)
3	217022	招商产业债券A	8.39%	79.91	133.05		0.00 (0.01%)
4	007584	鹏华丰鑫债券A	7.72%	119.43	122.51		0.00 (0.09%)
5	519782	交银裕隆纯债债券A	6.11%	76.41	96.93		-0.60 (0.06%)
6	511270	海富通上证10年期地方政府债ETF	4.73%	0.70	75.00		0.00 (-0.01%)
7	003949	兴全稳泰债券A	4.57%	64.64	72.56		0.00 (0.02%)
8	510050	华夏上证50ETF	3.79%	22.70	60.13		-0.70 (-0.14%)
9	510900	易方达恒生国企(QDII-ETF)	2.91%	57.23	46.24		0.00 (-0.32%)
10	001316	安信稳健增值混合A	2.61%	26.99	41.46		0.00 (-0.01%)

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季报日期:  2022-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	004200	博时富瑞纯债债券A	8.85%	133.34	141.49	-42.64 (-3.08%)
2	217022	招商产业债券A	8.40%	79.91	134.17	-40.65 (-4.46%)
3	100058	富国产业债债券A	8.38%	112.53	133.88	-31.24 (-2.57%)
4	007584	鹏华丰鑫债券A	7.81%	119.43	124.74	-57.17 (-3.89%)
5	519782	交银裕隆纯债债券A	6.17%	75.81	98.51	0.00 (-0.27%)
6	511270	海富通上证10年期地方政府债ETF	4.72%	0.70	75.45	新增
7	003949	兴全稳泰债券A	4.59%	64.64	73.32	新增
8	510050	华夏上证50ETF	3.65%	22.00	58.30	-10.30 (-1.47%)
9	001316	安信稳健增值混合A	2.60%	26.99	41.57	4.76 (0.38%)
10	510900	易方达恒生国企(QDII-ETF)	2.59%	57.23	41.32	0.00 (0.41%)

季报日期: 2022-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	004200	博时富瑞纯债债券A	8.85%	133.34	141.49		-42.64 (-3.08%)
2	217022	招商产业债券A	8.40%	79.91	134.17		-40.65 (-4.46%)
3	100058	富国产业债债券A	8.38%	112.53	133.88		-31.24 (-2.57%)
4	007584	鹏华丰鑫债券A	7.81%	119.43	124.74		-57.17 (-3.89%)
5	519782	交银裕隆纯债债券A	6.17%	75.81	98.51		0.00 (-0.27%)
6	511270	海富通上证10年期地方政府债ETF	4.72%	0.70	75.45		新增
7	003949	兴全稳泰债券A	4.59%	64.64	73.32		新增
8	510050	华夏上证50ETF	3.65%	22.00	58.30		-10.30 (-1.47%)
9	001316	安信稳健增值混合A	2.60%	26.99	41.57		4.76 (0.38%)
10	510900	易方达恒生国企(QDII-ETF)	2.59%	57.23	41.32		0.00 (0.41%)

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季报日期:  2022-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	001820	兴全天添益货币A	6.34%	104.64	104.64	0.00 (新增)
2	002937	华夏沃利货币B	6.34%	104.69	104.69	0.00 (新增)
3	519782	交银裕隆纯债债券A	5.90%	75.81	97.38	0.00 (新增)
4	100058	富国产业债债券A	5.81%	81.29	95.81	0.00 (新增)
5	004200	博时富瑞纯债债券A	5.77%	90.70	95.22	0.00 (新增)
6	003461	嘉实稳元纯债债券A	4.88%	73.55	80.61	0.00 (新增)
7	217022	招商产业债券A	3.94%	39.26	64.97	0.00 (新增)
8	007584	鹏华丰鑫债券A	3.92%	62.26	64.62	0.00 (新增)
9	002657	招商安裕灵活配置混合A	3.03%	29.87	49.98	0.00 (新增)
10	510900	易方达恒生国企(QDII-ETF)	3.00%	57.23	49.56	0.00 (新增)

季报日期: 2022-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	001820	兴全天添益货币A	6.34%	104.64	104.64		0.00 (新增)
2	002937	华夏沃利货币B	6.34%	104.69	104.69		0.00 (新增)
3	519782	交银裕隆纯债债券A	5.90%	75.81	97.38		0.00 (新增)
4	100058	富国产业债债券A	5.81%	81.29	95.81		0.00 (新增)
5	004200	博时富瑞纯债债券A	5.77%	90.70	95.22		0.00 (新增)
6	003461	嘉实稳元纯债债券A	4.88%	73.55	80.61		0.00 (新增)
7	217022	招商产业债券A	3.94%	39.26	64.97		0.00 (新增)
8	007584	鹏华丰鑫债券A	3.92%	62.26	64.62		0.00 (新增)
9	002657	招商安裕灵活配置混合A	3.03%	29.87	49.98		0.00 (新增)
10	510900	易方达恒生国企(QDII-ETF)	3.00%	57.23	49.56		0.00 (新增)

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