大成稳益90天滚动持有债券A
(013399)公募债券型
1.1170
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-30]
1.1170
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.02%
- 最近一季：0.16%
- 最近半年：1.02%
- 今年以来：1.21%
- 最近一年：2.43%
- 最近两年：6.39%
- 最近三年：10.43%
- 成立以来：11.70%
- 成立日期：2022-03-28
- 基金经理：方锐
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.70亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：大成
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.1170 | 1.1170 | 0.00% |
| 2025-09-29 | 1.1170 | 1.1170 | 0.02% |
| 2025-09-26 | 1.1168 | 1.1168 | 0.01% |
| 2025-09-25 | 1.1167 | 1.1167 | -0.04% |
| 2025-09-24 | 1.1171 | 1.1171 | -0.03% |
| 2025-09-23 | 1.1174 | 1.1174 | -0.03% |
| 2025-09-22 | 1.1177 | 1.1177 | 0.01% |
| 2025-09-19 | 1.1176 | 1.1176 | 0.00% |
| 2025-09-18 | 1.1176 | 1.1176 | 0.00% |
| 2025-09-17 | 1.1176 | 1.1176 | 0.01% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大成稳益90天滚动持有债券A | -0.04% | 0.02% | 0.16% | 1.02% | 2.43% | 1.21% |
| 同类型排名 | 4811/7089 | 2959/7089 | 2831/7089 | 2392/7089 | 2923/7089 | 2291/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 3.70亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 4.52亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 5.85亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 2.53亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 2.30亿份 | 7527 |
基金经理
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方锐 上任时间：2022-12-04
方锐先生:中国,经济学硕士。2015年7月至2016年11月就职于中国人民银行深圳市中心支行,任货币信货管理处科员。2016年11月加入大成基金管理有限公司,任固定收益总部助理研究员。2018年11月6日起任大成惠明定期开放纯债债券型证券投资基金、大成景荣债券型证券投资基金基金经理助理。2018年12月28日起任大成价值增长证券投资基金基金经理助理。2018年12月28日至2020年9月7日任大成景旭纯债债券型证券投资基金基金经理助理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-01 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-07-21 | 大成基金管理有限公司旗下194只公募基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-21 | 大成稳益90天滚动持有债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-06-30 | 大成稳益90天滚动持有债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-06 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-05-28 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-04-28 | 大成稳益90天滚动持有债券型证券投资基金更新招募说明书 |
| 2025-04-22 | 大成稳益90天滚动持有债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 大成基金管理有限公司旗下188只公募基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 大成稳益90天滚动持有债券型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-31 | 大成基金管理有限公司旗下184只公募基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-25 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-01-22 | 大成稳益90天滚动持有债券型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 大成基金管理有限公司旗下184只公募基金2024年4季度报告提示性公告 |
| 2024-11-06 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2024-10-25 | 大成稳益90天滚动持有债券型证券投资基金2024年第3季度报告 |
| 2024-10-25 | 大成基金管理有限公司旗下182只公募基金2024年3季度报告提示性公告 |
| 2024-09-13 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2024-08-30 | 大成基金管理有限公司旗下176只公募基金2024年中期报告提示性公告 |