大成稳益90天滚动持有债券E
(013401)公募债券型
1.1127
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单位净值 [2025-09-30]
1.1127
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：0.14%
- 最近半年：0.97%
- 今年以来：1.14%
- 最近一年：2.33%
- 最近两年：6.16%
- 最近三年：10.03%
- 成立以来：11.27%
- 成立日期：2022-03-28
- 基金经理：方锐
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.12亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：大成
| 发表日期 | 标题 |
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| 2025-08-23 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
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| 2025-07-21 | 大成稳益90天滚动持有债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-06-30 | 大成稳益90天滚动持有债券型证券投资基金(E类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-06 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-05-28 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
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| 2025-04-22 | 大成基金管理有限公司旗下188只公募基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 大成稳益90天滚动持有债券型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-31 | 大成基金管理有限公司旗下184只公募基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-25 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-01-22 | 大成稳益90天滚动持有债券型证券投资基金2024年第4季度报告 |
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| 2024-11-06 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
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| 2024-08-30 | 大成基金管理有限公司旗下176只公募基金2024年中期报告提示性公告 |