大成标普500等权重指数(QDII)A美元
(013404)公募QDII指数型
0.3720
-0.80%-0.0030
单位净值 [2025-09-25]
0.3922
累计净值 [2025-09-25]
- 最近一月：-0.40%
- 最近一季：4.23%
- 最近半年：6.80%
- 今年以来：6.32%
- 最近一年：5.24%
- 最近两年：28.24%
- 最近三年：35.76%
- 成立以来：-60.63%
- 成立日期：2021-09-07
- 基金经理：冉凌浩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.70亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：10.23亿元
- 投资风格：
- 管理公司：大成
基本信息
| 基金简称 | 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 | 基金全称 | 大成标普500等权重指数证券投资基金 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 013404 | 成立日期 | 2021-09-07 |
| 基金总份额(亿份) | 3.20亿(2025-06-30) | 基金规模(亿元) | 10.23亿(2025-06-30) |
| 基金管理人 | 大成基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 冉凌浩 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | QDII | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | 标普500等权重指数(全收益指数) | ||
| 投资目标 | 通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段,实现基金投资组合对标的指数的有效跟踪,追求跟踪误差最小化。 | ||
| 投资风格 | -- | ||
| 投资范围 | 本基金主要投资于标普500等权重指数成份股、备选成份股,与标普500等权重指数相关的公募基金、上市交易型基金、结构性产品等,固定收益类证券、银行存款、现金等货币市场工具以及中国证监会允许本基金投资的其他产品或金融工具。 | ||
| 投资策略 | 本基金将按照标的指数的成份股及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况(如股票停牌、流动性不足)导致无法获得足够数量的股票时,基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代。 本基金还可能将一定比例的基金资产投资于与标普500等权重指数相关的公募基金、上市交易型基金以及结构性产品,以优化投资组合的建立,达到节约交易成本和有效追踪标的指数表现的目的。 本基金在投资的过程中,由于必须保有一定比例的现金资产,导致在市场上涨的过程中,基金投资组合的表现可能会落后于标的指数的表现。另外,由于基金投资组合权重与目标指数成份股权重的不一致、股票买卖价格与股票收盘价的差异、指数成份股的调整与指数成份股权重的调整所产生的交易费用、基金运作过程中的各项费用与开支都会使基金投资组合产生跟踪误差。 基金管理人会定期对跟踪误差进行归因分析,为基金投资组合下一步的调整及跟踪目标指数偏离风险的控制提供量化决策依据。在正常情况下,本基金力争控制净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过5%(以美元资产计价)。 未来,随着跟踪标普500等权重指数投资工具的增加,本基金可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。 | ||