大成标普500等权重指数(QDII)A美元

(013404)公募QDII指数型
+添加自选
0.3720 -0.80%-0.0030
单位净值 [2025-09-25]
0.3922
累计净值 [2025-09-25]
  • 最近一月：-0.40%
  • 最近一季：4.23%
  • 最近半年：6.80%
  • 今年以来：6.32%
  • 最近一年：5.24%
  • 最近两年：28.24%
  • 最近三年：35.76%
  • 成立以来：-60.63%
  • 成立日期：2021-09-07
  • 基金经理：冉凌浩
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.70亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：10.23亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：大成
最近两年行业配置比例图