交银中证环境治理(LOF)C
(013413)公募股票型LOF指数型
0.4907
-0.16%-0.0008
单位净值 [2025-09-30]
0.4907
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：3.24%
- 最近一季：12.06%
- 最近半年：14.22%
- 今年以来：19.16%
- 最近一年：27.52%
- 最近两年：19.07%
- 最近三年：9.85%
- 成立以来：-50.93%
- 成立日期：2021-08-27
- 基金经理：邵文婷
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.56亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.58亿元
- 投资风格：
- 管理公司：交银施罗德
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.4907 | 0.4907 | -0.16% |
| 2025-09-29 | 0.4915 | 0.4915 | 1.51% |
| 2025-09-26 | 0.4842 | 0.4842 | -0.82% |
| 2025-09-25 | 0.4882 | 0.4882 | -0.10% |
| 2025-09-24 | 0.4887 | 0.4887 | 1.31% |
| 2025-09-23 | 0.4824 | 0.4824 | -0.25% |
| 2025-09-22 | 0.4836 | 0.4836 | 0.25% |
| 2025-09-19 | 0.4824 | 0.4824 | 0.15% |
| 2025-09-18 | 0.4817 | 0.4817 | -1.59% |
| 2025-09-17 | 0.4895 | 0.4895 | 0.23% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交银中证环境治理(LOF)C | 1.72% | 3.24% | 12.06% | 14.22% | 27.52% | 19.16% |
| 同类型排名 | 3058/4187 | 2139/4187 | 2921/4187 | 2704/4187 | 1492/4187 | 2699/4187 |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.56亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.72亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.84亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.53亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 3273 |
基金经理
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邵文婷 上任时间：2021-08-27
邵文婷女士:中国,研究生、硕士。2016年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任量化投资部研究员、投资经理,现任量化投资部基金经理。2021年4月30日担任深证300价值交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年4月30日起任交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)基金经理。2021年4月30日起任交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年4月30日起任交银施罗德国证新能源指数证券投资基金 展开∨ 收起∧
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