交银裕景纯债一年定开债
(013419)公募债券型
1.0447
0.09%+0.0009
单位净值 [2025-09-30]
1.1167
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.15%
- 最近一季：-0.59%
- 最近半年：0.27%
- 今年以来：-0.65%
- 最近一年：1.92%
- 最近两年：5.96%
- 最近三年：8.07%
- 成立以来：12.08%
- 成立日期：2021-09-09
- 基金经理：张顺晨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：26.15亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：交银施罗德
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.021000 | 2024-09-24 |
| 2 | 0.015000 | 2023-09-21 |
| 3 | 0.004000 | 2023-03-08 |
| 4 | 0.032000 | 2022-08-31 |