太平智行三个月定开混合发起式
(013422)公募混合型
0.9091
0.23%+0.0021
单位净值 [2025-09-30]
0.9091
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：7.48%
- 最近一季：26.07%
- 最近半年：26.23%
- 今年以来：31.43%
- 最近一年：33.05%
- 最近两年：29.69%
- 最近三年：13.97%
- 成立以来：-9.09%
- 成立日期：2021-08-25
- 基金经理：常璐
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.07亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.86亿元
- 投资风格：
- 管理公司：太平
基本信息
| 基金简称 | 太平智行三个月定开混合发起式 | 基金全称 | 太平智行三个月定期开放混合型发起式证券投资基金 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 013422 | 成立日期 | 2021-08-25 |
| 基金总份额(亿份) | 8.07亿(2025-06-30) | 基金规模(亿元) | 5.86亿(2025-06-30) |
| 基金管理人 | 太平基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 常璐 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | 混合型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | 沪深300指数收益率*50%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10%+中债综合指数收益率*40% | ||
| 投资目标 | 本基金在管理风险的前提下,重点投资高质量成长型上市公司,谋求基金资产的中长期增值。 | ||
| 投资风格 | -- | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债))、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、股指期货、股票期权、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | ||
| 投资策略 | 开放期投资策略 在开放期,基金规模将随着投资人对本基金份额的申购与赎回而不断变化,基金管理人将采取各种有效管理措施,在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,保障基金运作安排,防范流动性风险,满足开放期流动性的需求。 资产配置策略 本基金采取相对稳定的资产配置策略,一般情况下将保持股票配置比例的相对稳定,避免因过于主动的仓位调整带来额外的风险。在具体大类资产配置过程中,本基金将使用定量与定性相结合的研究方法对宏观经济、国家政策、资金面和市场情绪等可能影响证券市场的重要因素进行研究和预测,分析和比较股票、债券等市场和不同金融工具的风险收益特征,确定合适的资产配置比例,动态优化投资组合。 股票投资策略 (1)行业选择策略 行业分析上,本基金主要通过对经济结构转型与资本周期分析,结合产业政策导向等研究,密切跟踪行业需求和供给端变化。重点投资于竞争格局改善,景气度向好且具有一定可持续性的行业。 (2)个股选择策略 公司选择上,本基金秉承未来自由现金流折现是评估企业内在价值的唯一标准。根据现金流折现公式,成长因子本身就是企业价值中不可忽视的变量。企业的成长属性将决定其未来价值增值的质量,而“价值”代表了稳健的资产结构和现金流,优秀的管理运营,良好的战略规划等,可以说价值决定企业的成长潜力。 本基金采取均衡策略,做价值与成长的权衡,做风险与收益的平衡,强调“安全边际”和风险收益比。采用“四度选股方法”为基础,分别从“时间维度、企业投资角度、期望值综合度和市场认可度”四个维度分析,以企业价值为评估标准,从企业盈利能力,盈利的确定性、成长性、持续性等角度入手,聚焦于未来3-5年存在良好的增值可能的公司,以合理的分散化形成投资组合。期望通过“深度研究、重点持仓”的投资组合来获得超越市场平均水平的收益。 (3)港股通标的股票的投资策略 本基金将采用与A股市场相同的个股精选策略,从企业盈利能力,盈利的确定性、成长性、持续性等角度入手,精选未来3-5年存在良好的增值可能的投资标的。 | ||