太平智行三个月定开混合发起式

(013422)公募混合型
0.9091 0.23%+0.0021
单位净值 [2025-09-30]
0.9091
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:7.48%
  • 最近一季:26.07%
  • 最近半年:26.23%
  • 今年以来:31.43%
  • 最近一年:33.05%
  • 最近两年:29.69%
  • 最近三年:13.97%
  • 成立以来:-9.09%
  • 成立日期:2021-08-25
  • 基金经理:常璐
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:8.07亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:5.86亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:太平
实时情况
太平智行三个月定开混合发起式 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600418 江淮汽车 5.51% 80.00 3207.20 6.82% 0.00 (新增)
2 00700 腾讯控股 3.94% 5.00 2293.55 4.88% 0.00 (新增)
3 09992 泡泡玛特 3.13% 7.50 1823.44 3.88% 0.00 (新增)
4 000729 燕京啤酒 3.11% 140.00 1810.20 3.85% 0.00 (新增)
5 603583 捷昌驱动 2.82% 45.00 1643.40 3.50% 0.00 (新增)
6 600060 海信视像 2.57% 65.00 1496.30 3.18% 0.00 (新增)
7 00941 中国移动 2.46% 18.00 1429.76 3.04% 0.00 (新增)
8 000521 长虹美菱 2.32% 194.99 1353.26 2.88% 0.00 (新增)
9 000651 格力电器 2.31% 30.00 1347.60 2.87% 0.00 (新增)
10 603986 兆易创新 2.17% 10.00 1265.30 2.69% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 00700 腾讯控股 3.95% 5.00 2293.23 5.09% 2.00 (66.67%)
2 300502 新易盛 3.38% 20.00 1962.40 4.35% 20.00 (100.00%)
3 603986 兆易创新 3.02% 15.00 1753.20 3.89% 1.00 (7.14%)
4 688676 金盘科技 2.74% 40.00 1589.60 3.53% 40.00 (100.00%)
5 00941 中国移动 2.40% 18.00 1392.00 3.09% 0.00 (0.00%)
6 688036 传音控股 2.34% 15.00 1359.75 3.02% 0.00 (0.00%)
7 002048 宁波华翔 2.18% 80.00 1266.40 2.81% 80.00 (100.00%)
8 600519 贵州茅台 2.15% 0.80 1248.80 2.77% 0.00 (0.00%)
9 300476 胜宏科技 2.09% 15.00 1215.15 2.69% 15.00 (100.00%)
10 300383 光环新网 2.01% 70.00 1170.40 2.60% 70.00 (100.00%)
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