宝盈安盛中短债债券A
(013423)公募债券型
1.0314
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-30]
1.1814
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.05%
- 最近一季：0.16%
- 最近半年：0.82%
- 今年以来：0.58%
- 最近一年：13.51%
- 最近两年：15.97%
- 最近三年：16.88%
- 成立以来：18.25%
- 成立日期：2022-04-25
- 基金经理：胡世辉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.06亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：宝盈
基本信息
| 基金简称 | 宝盈安盛中短债债券A | 基金全称 | 宝盈安盛中短债债券型证券投资基金 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 013423 | 成立日期 | 2022-04-25 |
| 基金总份额(亿份) | 0.00亿(2024-12-31) | 基金规模(亿元) | 0.15亿(2024-12-31) |
| 基金管理人 | 宝盈基金管理有限公司 | 基金托管人 | 南京银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 胡世辉 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | 中债总财富(1-3年)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20% | ||
| 投资目标 | 本基金重点投资中短债主题债券,在追求本金安全和保持基金资产流动性的基础上,力争实现超越业绩比较基准的投资收益。 | ||
| 投资风格 | -- | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券(包括国债、金融债、次级债、央行票据、政府支持机构债券、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可分离交易可转债的纯债部分及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 本基金不参与股票等资产的投资,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 | ||
| 投资策略 | 信用债投资策略 本基金主要采用外部信用评级和内部信用评级相结合的信用研究体系,研究债券发行主体企业的基本面,以确定债券的实际信用状况。基金管理人内部信用评级体系主要分为定量分析和定性分析,定量分析是根据行业公司财务特征设定阈值,进行财务打分。定性分析包括主体股权结构分析、公司历史分析、行业分析、公司经营分析、公司管理层分析、公司融资及外部支持分析、公司偿债分析等几个部分。其中,经营分析注重公司的获现能力、经营稳定性等,财务分析关注公司的资产质量、隐性债务、财务真实性等方面。 本基金参与信用类债券投资的,其信用评级需在AA级(不含)以上,其中,信用评级为AAA的信用类债券占信用类债券投资的比例大于50%,投资于信用评级为AA+的信用类债券占信用类债券投资的比例低于50%。本基金投资的金融债(不含政策性金融债)、次级债、企业债、公司债、中期票据、可分离交易可转债的纯债部分的信用评级参照评级机构出具的债项信用评级;本基金投资的短期融资券、超短期融资券等短期信用类债券的信用评级参照评级机构出具的主体信用评级。本基金将综合参考国内依法成立并拥有证券评级资质的评级机构所出具的信用评级(不包含中债资信评级以及穆迪、标普等外资评级机构),如出现多家评级机构所出具信用评级不同的情况,基金管理人还需结合自身的内部信用评级进行独立判断与认定。 | ||