宝盈安盛中短债债券C
(013424)公募债券型
1.0111
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-30]
1.1611
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.02%
- 最近一季：0.08%
- 最近半年：0.49%
- 今年以来：0.36%
- 最近一年：12.92%
- 最近两年：14.95%
- 最近三年：14.98%
- 成立以来：16.17%
- 成立日期：2022-04-25
- 基金经理：胡世辉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：宝盈
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.041000 | 2025-06-04 |
| 2 | 0.053000 | 2025-04-29 |
| 3 | 0.056000 | 2025-04-01 |