东财创新医疗六个月定开混合发起式
(013441)公募混合型
0.5234
-0.38%-0.0020
单位净值 [2024-09-10]
0.5234
累计净值 [2024-09-10]
净值估算 [2025-09-29 ]
- 最近一月：-5.08%
- 最近一季：-6.37%
- 最近半年：-3.73%
- 今年以来：-14.28%
- 最近一年：-9.07%
- 最近两年：-23.91%
- 最近三年：-47.88%
- 成立以来：-47.66%
- 成立日期：2021-09-07
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.87亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.59亿元
- 投资风格：
- 管理公司：东财
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-06-30 | 0.13 | 0.13 | 0.09 | 68.03% | 67.78% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 23.98% | 23.90% | 0.01 | 7.99% | 8.32% |
| 2024-03-31 | 0.36 | 0.36 | 0.28 | 79.50% | 79.54% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 20.50% | 20.46% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 0.39 | 0.39 | 0.35 | 90.80% | 90.82% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 5.33% | 5.32% | 0.02 | 3.87% | 3.86% |
| 2023-09-30 | 0.41 | 0.41 | 0.33 | 80.11% | 80.17% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 19.89% | 19.83% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 0.41 | 0.41 | 0.37 | 90.49% | 90.52% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 9.48% | 9.45% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2023-03-31 | 0.54 | 0.53 | 0.46 | 85.90% | 86.07% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 14.10% | 13.93% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-12-31 | 0.57 | 0.57 | 0.47 | 82.47% | 82.52% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 17.53% | 17.48% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-09-30 | 0.52 | 0.49 | 0.41 | 76.22% | 77.63% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 23.78% | 22.37% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-06-30 | 0.64 | 0.64 | 0.50 | 78.22% | 78.26% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 21.73% | 21.69% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2022-03-31 | 0.59 | 0.58 | 0.47 | 80.38% | 80.59% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 19.62% | 19.41% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2021-12-31 | 0.77 | 0.76 | 0.69 | 89.92% | 89.94% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 10.08% | 10.06% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |