交银国证新能源指数(LOF)C
(013453)公募股票型LOF指数型
1.2476
1.84%+0.0229
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月：19.38%
- 最近一季：38.25%
- 最近半年：32.41%
- 今年以来：35.18%
- 最近一年：30.52%
- 最近两年：29.66%
- 最近三年：-0.51%
- 成立以来：24.76%
- 成立日期：2021-09-29
- 基金经理：邵文婷
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.40亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.19亿元
- 投资风格：
- 管理公司：交银施罗德
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
26055.96 |
82.09% |
87.42% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2268.55 |
7.15% |
7.61% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1117.91 |
3.52% |
3.75% |
| 金融业 |
215.16 |
0.68% |
0.72% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
147.11 |
0.46% |
0.49% |
| 科学研究和技术服务业 |
1.45 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
27612.14 |
82.34% |
87.92% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2307.04 |
6.88% |
7.35% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1129.55 |
3.37% |
3.60% |
| 金融业 |
186.12 |
0.56% |
0.59% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
169.20 |
0.50% |
0.54% |
| 科学研究和技术服务业 |
2.49 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
28733.59 |
81.37% |
86.59% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2668.52 |
7.56% |
8.04% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1377.00 |
3.90% |
4.15% |
| 金融业 |
222.16 |
0.63% |
0.67% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
181.69 |
0.51% |
0.55% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
25513.00 |
77.65% |
83.61% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3066.51 |
9.33% |
10.05% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1509.86 |
4.59% |
4.95% |
| 金融业 |
232.63 |
0.71% |
0.76% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
191.72 |
0.58% |
0.63% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
0.53 |
0.00% |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0.24 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
35275.91 |
83.54% |
88.87% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2665.74 |
6.32% |
6.72% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1411.86 |
3.35% |
3.56% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
297.39 |
0.70% |
0.75% |
| 批发和零售业 |
32.17 |
0.08% |
0.08% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
3.41 |
0.01% |
0.01% |
| 科学研究和技术服务业 |
3.28 |
0.01% |
0.01% |
| 卫生和社会工作 |
2.12 |
0.01% |
0.01% |
| 建筑业 |
0.83 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
42273.00 |
84.67% |
90.19% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2778.13 |
5.57% |
5.93% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1458.82 |
2.92% |
3.11% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
345.20 |
0.69% |
0.74% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
7.47 |
0.01% |
0.02% |
| 批发和零售业 |
4.79 |
0.01% |
0.01% |
| 卫生和社会工作 |
2.38 |
0.00% |
0.01% |
| 科学研究和技术服务业 |
1.44 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
0.76 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
42664.11 |
86.38% |
91.83% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2066.84 |
4.18% |
4.45% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1361.71 |
2.75% |
2.93% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
321.32 |
0.65% |
0.69% |
| 批发和零售业 |
18.39 |
0.04% |
0.04% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
16.24 |
0.03% |
0.03% |
| 建筑业 |
4.98 |
0.01% |
0.01% |
| 科学研究和技术服务业 |
3.04 |
0.01% |
0.01% |
| 卫生和社会工作 |
2.65 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
40711.80 |
86.79% |
92.47% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1850.87 |
3.95% |
4.20% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1135.91 |
2.42% |
2.58% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
318.45 |
0.68% |
0.72% |
| 卫生和社会工作 |
6.40 |
0.01% |
0.01% |
| 科学研究和技术服务业 |
5.02 |
0.01% |
0.01% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.56 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
41076.97 |
86.04% |
91.65% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2195.44 |
4.60% |
4.90% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1153.67 |
2.41% |
2.57% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
363.08 |
0.76% |
0.81% |
| 科学研究和技术服务业 |
23.29 |
0.05% |
0.05% |
| 卫生和社会工作 |
3.13 |
0.01% |
0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1.06 |
0.00% |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.55 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
53356.06 |
86.65% |
92.52% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2556.04 |
4.15% |
4.43% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1255.62 |
2.04% |
2.18% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
446.38 |
0.72% |
0.77% |
| 科学研究和技术服务业 |
33.26 |
0.05% |
0.06% |
| 卫生和社会工作 |
19.34 |
0.03% |
0.03% |
| 租赁和商务服务业 |
1.71 |
0.00% |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1.20 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
43080.40 |
85.59% |
92.18% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1891.98 |
3.76% |
4.05% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1294.30 |
2.57% |
2.77% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
400.38 |
0.80% |
0.86% |
| 科学研究和技术服务业 |
45.92 |
0.09% |
0.10% |
| 租赁和商务服务业 |
17.10 |
0.03% |
0.04% |
| 批发和零售业 |
2.85 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2021-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
57838.61 |
87.28% |
92.61% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2167.19 |
3.27% |
3.47% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1836.82 |
2.77% |
2.94% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
577.06 |
0.87% |
0.92% |
| 科学研究和技术服务业 |
27.96 |
0.04% |
0.04% |
| 批发和零售业 |
5.53 |
0.01% |
0.01% |
| 文化、体育和娱乐业 |
1.69 |
0.00% |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.94 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
52109.09 |
87.41% |
92.49% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2074.96 |
3.48% |
3.68% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1550.00 |
2.60% |
2.75% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
594.58 |
1.00% |
1.06% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
2.08 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
2.02 |
0.00% |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
1.94 |
0.00% |
0.00% |
| 批发和零售业 |
1.87 |
0.00% |
0.00% |
| 农、林、牧、渔业 |
1.81 |
0.00% |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.90 |
0.00% |
0.00% |