长盛安逸纯债债券D
(013456)公募债券型
1.2593
0.02%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.2593
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.27%
- 最近一季：-0.42%
- 最近半年：0.59%
- 今年以来：0.53%
- 最近一年：2.47%
- 最近两年：6.84%
- 最近三年：11.16%
- 成立以来：25.93%
- 成立日期：2021-09-02
- 基金经理：刘欣 王贵君
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：长盛
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-19 | 长盛安逸纯债债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-19 | 长盛基金管理有限公司旗下基金2025年2季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 长盛基金管理有限公司旗下基金2025年1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 长盛安逸纯债债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-15 | 长盛安逸纯债债券型证券投资基金调整大额申购、转换转入、定期定额投资业务限制金额的公告 |
| 2025-01-22 | 长盛基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 长盛安逸纯债债券型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2024-10-25 | 长盛安逸纯债债券型证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-10-25 | 长盛基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 |
| 2024-09-25 | 长盛安逸纯债债券型证券投资基金（长盛安逸纯债D份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-09-25 | 长盛安逸纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2024-09-21 | 长盛基金管理有限公司关于调整长盛安逸纯债债券型证券投资基金基金经理的公告 |
| 2024-08-30 | 长盛基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-08-30 | 长盛安逸纯债债券型证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-07-19 | 长盛基金管理有限公司关于旗下部分基金增加微众银行为销售机构并参加费率优惠活动的公告 |
| 2024-07-19 | 长盛安逸纯债债券型证券投资基金2024年第二季度报告 |
| 2024-07-19 | 长盛基金管理有限公司旗下基金2024年2季度报告提示性公告 |
| 2024-06-20 | 长盛安逸纯债债券型证券投资基金（长盛安逸纯债D份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-04-20 | 长盛基金管理有限公司旗下基金2024年1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-20 | 长盛安逸纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |