华夏鼎业三个月定开债券A
(013457)公募债券型
1.0015
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-30]
1.1040
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.06%
- 最近一季：-0.10%
- 最近半年：0.54%
- 今年以来：0.84%
- 最近一年：1.89%
- 最近两年：4.95%
- 最近三年：7.33%
- 成立以来：10.75%
- 成立日期：2021-11-12
- 基金经理：孙蕾
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：22.83亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.020000 | 2025-06-23 |
| 2 | 0.020000 | 2024-12-23 |
| 3 | 0.010000 | 2024-06-24 |
| 4 | 0.010000 | 2024-01-25 |
| 5 | 0.020000 | 2023-09-08 |
| 6 | 0.007500 | 2023-03-22 |
| 7 | 0.005000 | 2023-02-21 |
| 8 | 0.010000 | 2022-06-24 |