0.7135
0.21%+0.0015
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月：2.15%
- 最近一季：9.05%
- 最近半年：1.78%
- 今年以来：9.87%
- 最近一年：1.05%
- 最近两年：11.05%
- 最近三年：-2.83%
- 成立以来：-28.65%
- 成立日期：2021-11-02
- 基金经理：戴杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.48亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.98亿元
- 投资风格：
- 管理公司：鹏扬
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
3108.02 |
31.74% |
67.04% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
464.30 |
4.74% |
10.02% |
| 房地产业 |
421.97 |
4.31% |
9.10% |
| 金融业 |
364.63 |
3.72% |
7.87% |
| 卫生和社会工作 |
277.06 |
2.83% |
5.98% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
3904.06 |
35.99% |
71.04% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
552.59 |
5.09% |
10.06% |
| 房地产业 |
394.95 |
3.64% |
7.19% |
| 金融业 |
340.16 |
3.14% |
6.19% |
| 农、林、牧、渔业 |
194.81 |
1.80% |
3.55% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
108.62 |
1.00% |
1.98% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
4126.78 |
39.21% |
81.20% |
| 金融业 |
353.46 |
3.36% |
6.95% |
| 房地产业 |
318.49 |
3.03% |
6.27% |
| 农、林、牧、渔业 |
193.35 |
1.84% |
3.80% |
| 卫生和社会工作 |
90.32 |
0.86% |
1.78% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
4707.13 |
48.69% |
81.12% |
| 卫生和社会工作 |
453.99 |
4.70% |
7.82% |
| 房地产业 |
321.01 |
3.32% |
5.53% |
| 农、林、牧、渔业 |
228.03 |
2.36% |
3.93% |
| 批发和零售业 |
92.17 |
0.95% |
1.59% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
9219.73 |
60.92% |
90.96% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
475.20 |
3.14% |
4.69% |
| 卫生和社会工作 |
290.20 |
1.92% |
2.86% |
| 教育 |
148.86 |
0.98% |
1.47% |
| 批发和零售业 |
1.22 |
0.01% |
0.01% |
| 科学研究和技术服务业 |
0.53 |
0.00% |
0.01% |
| 建筑业 |
0.46 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
10408.28 |
59.67% |
86.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
942.25 |
5.40% |
7.79% |
| 卫生和社会工作 |
742.38 |
4.26% |
6.13% |
| 批发和零售业 |
4.46 |
0.03% |
0.04% |
| 建筑业 |
2.10 |
0.01% |
0.02% |
| 科学研究和技术服务业 |
2.01 |
0.01% |
0.02% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.66 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
10019.98 |
45.07% |
60.90% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
3976.55 |
17.89% |
24.17% |
| 批发和零售业 |
914.28 |
4.11% |
5.56% |
| 科学研究和技术服务业 |
734.65 |
3.30% |
4.46% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
478.84 |
2.15% |
2.91% |
| 采矿业 |
328.05 |
1.48% |
1.99% |
| 卫生和社会工作 |
1.32 |
0.01% |
0.01% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.56 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
12634.42 |
50.93% |
65.72% |
| 采矿业 |
2341.54 |
9.44% |
12.18% |
| 科学研究和技术服务业 |
1529.33 |
6.17% |
7.96% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1026.58 |
4.14% |
5.34% |
| 金融业 |
527.27 |
2.13% |
2.74% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
498.83 |
2.01% |
2.59% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
415.93 |
1.68% |
2.16% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
248.89 |
1.00% |
1.29% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.55 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
14051.08 |
43.16% |
85.11% |
| 租赁和商务服务业 |
2055.56 |
6.31% |
12.45% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
396.66 |
1.22% |
2.40% |
| 科学研究和技术服务业 |
3.79 |
0.01% |
0.02% |
| 卫生和社会工作 |
1.29 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
17916.80 |
56.75% |
65.88% |
| 金融业 |
1839.36 |
5.83% |
6.76% |
| 租赁和商务服务业 |
1390.06 |
4.40% |
5.11% |
| 房地产业 |
635.78 |
2.01% |
2.34% |
| 卫生和社会工作 |
13.35 |
0.04% |
0.05% |
| 科学研究和技术服务业 |
4.65 |
0.01% |
0.02% |
| 批发和零售业 |
2.86 |
0.01% |
0.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2.22 |
0.01% |
0.01% |