华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A
(013467)公募FOF
1.0255
0.12%+0.0012
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：0.53%
- 最近一季：3.19%
- 最近半年：5.10%
- 今年以来：6.06%
- 最近一年：8.70%
- 最近两年：4.02%
- 最近三年：1.34%
- 成立以来：2.55%
- 成立日期：2021-10-15
- 基金经理：张炀 许利明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.40亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
191.39 |
1.38% |
46.57% |
| 采矿业 |
97.50 |
0.70% |
23.72% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
60.28 |
0.43% |
14.67% |
| 批发和零售业 |
31.35 |
0.23% |
7.63% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
30.44 |
0.22% |
7.41% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
151.30 |
1.05% |
46.65% |
| 采矿业 |
74.22 |
0.51% |
22.89% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
59.39 |
0.41% |
18.31% |
| 金融业 |
30.95 |
0.21% |
9.54% |
| 批发和零售业 |
6.29 |
0.04% |
1.94% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
2.16 |
0.01% |
0.66% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
107.15 |
0.69% |
45.39% |
| 采矿业 |
57.10 |
0.37% |
24.19% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
35.86 |
0.23% |
15.19% |
| 金融业 |
21.27 |
0.14% |
9.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
13.00 |
0.08% |
5.51% |
| 批发和零售业 |
1.67 |
0.01% |
0.71% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
192.72 |
1.13% |
54.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
98.06 |
0.58% |
27.48% |
| 采矿业 |
49.82 |
0.29% |
13.96% |
| 批发和零售业 |
8.16 |
0.05% |
2.29% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
5.19 |
0.03% |
1.45% |
| 科学研究和技术服务业 |
1.57 |
0.01% |
0.44% |
| 文化、体育和娱乐业 |
1.35 |
0.01% |
0.38% |
| 季报日期: 2023-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 建筑业 |
555.05 |
2.79% |
37.30% |
| 采矿业 |
228.15 |
1.15% |
15.33% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
213.39 |
1.07% |
14.34% |
| 租赁和商务服务业 |
150.56 |
0.76% |
10.12% |
| 制造业 |
115.38 |
0.58% |
7.75% |
| 金融业 |
88.12 |
0.44% |
5.92% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
81.39 |
0.41% |
5.47% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
56.16 |
0.28% |
3.77% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 建筑业 |
608.76 |
2.75% |
43.88% |
| 采矿业 |
219.94 |
1.00% |
15.85% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
162.39 |
0.73% |
11.70% |
| 租赁和商务服务业 |
155.54 |
0.70% |
11.21% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
95.88 |
0.43% |
6.91% |
| 金融业 |
90.76 |
0.41% |
6.54% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
54.11 |
0.24% |
3.90% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 建筑业 |
379.50 |
1.58% |
36.60% |
| 租赁和商务服务业 |
269.09 |
1.12% |
25.95% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
230.54 |
0.96% |
22.23% |
| 采矿业 |
157.89 |
0.66% |
15.23% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 租赁和商务服务业 |
268.56 |
1.06% |
43.27% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
240.44 |
0.95% |
38.74% |
| 制造业 |
111.70 |
0.44% |
18.00% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 租赁和商务服务业 |
192.71 |
0.60% |
38.12% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
172.65 |
0.54% |
34.15% |
| 制造业 |
140.23 |
0.44% |
27.74% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
316.98 |
0.94% |
42.77% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
122.35 |
0.36% |
16.51% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
119.21 |
0.35% |
16.08% |
| 租赁和商务服务业 |
116.01 |
0.34% |
15.65% |
| 采矿业 |
66.60 |
0.20% |
8.99% |