华宝中证全指农牧渔指数发起式C
(013472)公募股票型指数型
0.8165
0.06%+0.0005
单位净值 [2025-09-30]
0.8165
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.63%
- 最近一季：8.95%
- 最近半年：13.75%
- 今年以来：13.47%
- 最近一年：5.50%
- 最近两年：2.79%
- 最近三年：-11.66%
- 成立以来：-18.35%
- 成立日期：2021-12-06
- 基金经理：陈建华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.75亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.88亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华宝
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.8165 | 0.8165 | 0.06% |
| 2025-09-29 | 0.8160 | 0.8160 | 0.17% |
| 2025-09-26 | 0.8146 | 0.8146 | 0.42% |
| 2025-09-25 | 0.8112 | 0.8112 | -1.02% |
| 2025-09-24 | 0.8196 | 0.8196 | 0.58% |
| 2025-09-23 | 0.8149 | 0.8149 | -0.50% |
| 2025-09-22 | 0.8190 | 0.8190 | -0.96% |
| 2025-09-19 | 0.8269 | 0.8269 | 0.00% |
| 2025-09-18 | 0.8269 | 0.8269 | -1.92% |
| 2025-09-17 | 0.8431 | 0.8431 | -1.01% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华宝中证全指农牧渔指数发起式C | 0.20% | -0.63% | 8.95% | 13.75% | 5.50% | 13.47% |
| 同类型排名 | 3656/4187 | 3496/4187 | 3176/4187 | 2747/4187 | 2624/4187 | 3167/4187 |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.75亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.69亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.59亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.76亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.64亿份 | 22515 |
基金经理
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陈建华 上任时间：2021-12-06
陈建华先生:硕士。曾在南方证券上海分公司工作。2007年8月加入华宝基金管理有限公司,先后在研究部、量化投资部任助理分析师、数量分析师、基金经理助理。2012年12月起任华宝中证100指数型证券投资基金基金经理,2015年4月至2020年2月任华宝事件驱动混合型证券投资基金基金经理,2017年5月至2021年1月任华宝智慧产业灵活配置混合型证券投资基金和华宝第三产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年7月至2019年3月任华宝 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-07 | 华宝基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法调整的公告 |
| 2025-08-07 | 华宝基金关于华宝中证全指农牧渔指数型发起式证券投资基金新增上海浦东发展银行股份有限公司为代销机构的公告 |
| 2025-07-21 | 华宝基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2025-07-21 | 华宝中证全指农牧渔指数型发起式证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-08 | 华宝基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票估值方法调整的公告 |
| 2025-06-06 | 华宝基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法调整的公告 |
| 2025-04-22 | 华宝中证全指农牧渔指数型发起式证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 华宝基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法调整的公告 |
| 2025-04-22 | 华宝基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2025-04-08 | 华宝基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法调整的公告 |
| 2025-03-31 | 华宝基金管理有限公司旗下部分基金年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 华宝中证全指农牧渔指数型发起式证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-01-22 | 华宝中证全指农牧渔指数型发起式证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-22 | 华宝基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2024-12-23 | 华宝中证全指农牧渔指数型发起式证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要(更新) |
| 2024-12-23 | 华宝中证全指农牧渔指数型发起式证券投资基金招募说明书（更新）2024年定期更新 |
| 2024-12-17 | 华宝基金关于旗下部分基金新增国泰君安证券股份有限公司为代销机构的公告 |
| 2024-12-02 | 华宝基金关于华宝中证全指农牧渔指数型发起式证券投资基金新增山西证券股份有限公司为代销机构的公告 |
| 2024-11-26 | 华宝基金关于旗下部分基金新增民商基金销售(上海)有限公司为代销机构的公告 |
| 2024-10-25 | 华宝中证全指农牧渔指数型发起式证券投资基金2024年第三季度报告 |