华宝中证新材料ETF发起式联接C
(013474)公募股票型ETF联接指数型
0.5035
2.09%+0.0105
单位净值 [2024-10-14]
0.5035
累计净值 [2024-10-14]
净值估算 [2025-09-29 ]
- 最近一月：24.88%
- 最近一季：14.12%
- 最近半年：5.49%
- 今年以来：-0.57%
- 最近一年：-11.18%
- 最近两年：-33.85%
- 最近三年：-49.65%
- 成立以来：-49.65%
- 成立日期：2021-10-14
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.17亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.41亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华宝
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-09-30 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 4.86% | 4.82% | 0.00 | 1.76% | 1.75% |
| 2024-06-30 | 0.23 | 0.23 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.16% | 5.80% | 0.00 | 0.60% | 0.60% |
| 2024-03-31 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.18% | 5.55% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2023-12-31 | 0.28 | 0.28 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 5.62% | 5.54% | 0.00 | 0.84% | 0.83% |
| 2023-09-30 | 0.31 | 0.31 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 5.29% | 5.98% | 0.00 | 0.27% | 0.27% |
| 2023-06-30 | 0.35 | 0.34 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 5.50% | 5.46% | 0.00 | 0.32% | 0.33% |
| 2023-03-31 | 0.36 | 0.36 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 5.86% | 5.80% | 0.00 | 0.39% | 0.39% |
| 2022-12-31 | 0.35 | 0.35 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 5.46% | 6.18% | 0.00 | 0.44% | 0.43% |
| 2022-09-30 | 0.35 | 0.35 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 5.40% | 6.18% | 0.00 | 0.19% | 0.19% |
| 2022-06-30 | 0.44 | 0.43 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 6.66% | 6.47% | 0.01 | 1.89% | 1.84% |
| 2022-03-31 | 0.41 | 0.40 | 0.01 | 1.42% | 1.39% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 5.45% | 7.59% | 0.00 | 0.23% | 0.23% |
| 2021-12-31 | 0.48 | 0.47 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 5.21% | 6.33% | 0.00 | 0.22% | 0.22% |