平安合轩1年定开债发起式
(013482)公募债券型
1.1011
0.06%+0.0007
单位净值 [2025-09-30]
1.1011
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.48%
- 最近一季：-0.76%
- 最近半年：-0.33%
- 今年以来：-0.12%
- 最近一年：1.95%
- 最近两年：10.05%
- 最近三年：---
- 成立以来：10.11%
- 成立日期：2023-09-15
- 基金经理：唐煜
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：平安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 92.70% | 92.71% | 0.01 | 7.30% | 7.29% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-09-30 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 84.14% | 84.19% | 0.02 | 15.86% | 15.81% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 96.65% | 96.66% | 0.00 | 3.35% | 3.34% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-31 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 98.05% | 98.06% | 0.00 | 1.95% | 1.94% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-30 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 98.05% | 98.06% | 0.00 | 1.95% | 1.94% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 89.80% | 89.82% | 0.01 | 10.20% | 10.18% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |