华安领荣一年定开债券发起式
(013487)公募债券型
1.0639
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-09-30]
1.1333
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.22%
- 最近一季：-0.37%
- 最近半年：0.72%
- 今年以来：0.71%
- 最近一年：2.00%
- 最近两年：7.61%
- 最近三年：10.88%
- 成立以来：13.89%
- 成立日期：2022-04-19
- 基金经理：康钊 王佐伦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：11.51亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华安
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.007000 | 2024-05-07 |
| 2 | 0.015800 | 2024-03-19 |
| 3 | 0.008500 | 2023-09-20 |
| 4 | 0.017100 | 2023-06-20 |
| 5 | 0.006600 | 2023-03-23 |
| 6 | 0.014400 | 2022-09-19 |