易方达裕华利率债3个月定开债
(013497)公募债券型
0.9965
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-09-30]
1.1167
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.24%
- 最近一季：-0.75%
- 最近半年：0.35%
- 今年以来：0.03%
- 最近一年：2.36%
- 最近两年：6.64%
- 最近三年：9.23%
- 成立以来：12.23%
- 成立日期：2021-11-26
- 基金经理：唐跃 杨真
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.40亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.012000 | 2025-07-10 |
| 2 | 0.005700 | 2025-04-14 |
| 3 | 0.014300 | 2025-01-13 |
| 4 | 0.011500 | 2024-10-15 |
| 5 | 0.010200 | 2024-07-09 |
| 6 | 0.014000 | 2024-04-11 |
| 7 | 0.004100 | 2024-01-11 |
| 8 | 0.009000 | 2023-10-12 |
| 9 | 0.009000 | 2023-07-11 |
| 10 | 0.001200 | 2023-04-11 |
| 11 | 0.004000 | 2023-01-09 |
| 12 | 0.008500 | 2022-10-13 |
| 13 | 0.008500 | 2022-07-12 |
| 14 | 0.008200 | 2022-04-12 |