银华永丰债券
(013498)公募债券型
1.0280
0.06%+0.0006
单位净值 [2025-09-30]
1.1180
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.02%
- 最近一季：-0.10%
- 最近半年：0.99%
- 今年以来：0.56%
- 最近一年：2.96%
- 最近两年：6.87%
- 最近三年：9.08%
- 成立以来：12.21%
- 成立日期：2021-12-02
- 基金经理：赵慧
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：32.42亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：银华
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.010000 | 2025-03-24 |
| 2 | 0.018000 | 2024-12-20 |
| 3 | 0.015000 | 2023-12-18 |
| 4 | 0.010000 | 2023-05-25 |
| 5 | 0.010000 | 2023-03-22 |
| 6 | 0.009000 | 2022-06-27 |
| 7 | 0.003000 | 2022-03-25 |