国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A

季报日期:  2024-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	511360	海富通中证短融ETF	9.91%	18.40	2044.92	-6.20 (-3.32%)
2	511030	平安中高等级公司债利差因子ETF	7.13%	140.00	1471.40	新增
3	510300	华泰柏瑞沪深300ETF	5.77%	296.00	1190.51	新增
4	002920	中欧短债债券A	5.50%	1076.57	1135.35	0.00 (-0.01%)
5	511880	银华日利A	4.66%	9.60	960.60	新增
6	511660	建信现金添益货币H	4.37%	9.01	900.65	新增
7	511990	华宝添益A	4.37%	9.01	900.79	新增
8	512890	华泰柏瑞中证红利低波ETF	4.36%	800.00	899.20	新增
9	511220	海富通上证城投债ETF	4.01%	80.00	826.64	新增
10	006663	易方达安悦超短债债券C	3.97%	806.26	819.56	-17.61 (-0.06%)

季报日期: 2024-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	511360	海富通中证短融ETF	9.91%	18.40	2044.92		-6.20 (-3.32%)
2	511030	平安中高等级公司债利差因子ETF	7.13%	140.00	1471.40		新增
3	510300	华泰柏瑞沪深300ETF	5.77%	296.00	1190.51		新增
4	002920	中欧短债债券A	5.50%	1076.57	1135.35		0.00 (-0.01%)
5	511880	银华日利A	4.66%	9.60	960.60		新增
6	511660	建信现金添益货币H	4.37%	9.01	900.65		新增
7	511990	华宝添益A	4.37%	9.01	900.79		新增
8	512890	华泰柏瑞中证红利低波ETF	4.36%	800.00	899.20		新增
9	511220	海富通上证城投债ETF	4.01%	80.00	826.64		新增
10	006663	易方达安悦超短债债券C	3.97%	806.26	819.56		-17.61 (-0.06%)

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季报日期:  2024-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	511360	海富通中证短融ETF	6.59%	12.20	1347.55	-0.50 (0.19%)
2	002920	中欧短债债券A	5.49%	1076.57	1123.94	100.00 (0.97%)
3	006793	交银稳鑫短债债券A	4.69%	897.02	959.99	-351.98 (-1.62%)
4	512100	南方中证1000ETF	4.67%	400.00	955.60	新增
5	531028	建信短债债券A	4.46%	806.10	912.18	-200.42 (-0.85%)
6	006663	易方达安悦超短债债券C	3.91%	788.65	800.87	232.21 (1.56%)
7	515880	国泰中证全指通信设备ETF	3.17%	500.00	648.50	-280.00 (-1.80%)
8	159992	银华中证创新药产业ETF	2.98%	800.00	609.60	新增
9	159996	国泰中证全指家用电器ETF	2.98%	460.00	609.50	新增
10	513120	广发中证香港创新药(QDII-ETF)	2.84%	700.00	581.70	新增

季报日期: 2024-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	511360	海富通中证短融ETF	6.59%	12.20	1347.55		-0.50 (0.19%)
2	002920	中欧短债债券A	5.49%	1076.57	1123.94		100.00 (0.97%)
3	006793	交银稳鑫短债债券A	4.69%	897.02	959.99		-351.98 (-1.62%)
4	512100	南方中证1000ETF	4.67%	400.00	955.60		新增
5	531028	建信短债债券A	4.46%	806.10	912.18		-200.42 (-0.85%)
6	006663	易方达安悦超短债债券C	3.91%	788.65	800.87		232.21 (1.56%)
7	515880	国泰中证全指通信设备ETF	3.17%	500.00	648.50		-280.00 (-1.80%)
8	159992	银华中证创新药产业ETF	2.98%	800.00	609.60		新增
9	159996	国泰中证全指家用电器ETF	2.98%	460.00	609.50		新增
10	513120	广发中证香港创新药(QDII-ETF)	2.84%	700.00	581.70		新增

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季报日期:  2024-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	511360	海富通中证短融ETF	6.78%	11.70	1287.13	-0.50 (-0.29%)
2	002920	中欧短债债券A	6.46%	1176.57	1224.69	-91.16 (-0.53%)
3	070009	嘉实超短债债券C	6.13%	1102.41	1162.60	新增
4	006663	易方达安悦超短债债券C	5.47%	1020.86	1036.79	新增
5	006804	富国短债债券型A	4.63%	746.31	878.78	209.15 (1.28%)
6	019264	易方达安瑞短债债券D	4.38%	810.56	831.06	新增
7	159611	广发中证全指电力公用事业ETF	4.35%	790.00	824.76	新增
8	000477	广发主题领先混合A	4.26%	439.49	807.34	-211.72 (-2.09%)
9	159650	博时中债0-3年国开行ETF	4.14%	7.50	784.65	新增
10	510050	华夏上证50ETF	3.67%	285.00	695.68	新增

季报日期: 2024-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	511360	海富通中证短融ETF	6.78%	11.70	1287.13		-0.50 (-0.29%)
2	002920	中欧短债债券A	6.46%	1176.57	1224.69		-91.16 (-0.53%)
3	070009	嘉实超短债债券C	6.13%	1102.41	1162.60		新增
4	006663	易方达安悦超短债债券C	5.47%	1020.86	1036.79		新增
5	006804	富国短债债券型A	4.63%	746.31	878.78		209.15 (1.28%)
6	019264	易方达安瑞短债债券D	4.38%	810.56	831.06		新增
7	159611	广发中证全指电力公用事业ETF	4.35%	790.00	824.76		新增
8	000477	广发主题领先混合A	4.26%	439.49	807.34		-211.72 (-2.09%)
9	159650	博时中债0-3年国开行ETF	4.14%	7.50	784.65		新增
10	510050	华夏上证50ETF	3.67%	285.00	695.68		新增

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季报日期:  2024-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	511360	海富通中证短融ETF	6.49%	11.20	1225.09	-1.20 (-0.87%)
2	002920	中欧短债债券A	5.93%	1085.41	1120.57	-373.63 (-2.16%)
3	006804	富国短债债券型A	5.91%	955.45	1117.40	新增
4	006319	易方达安瑞短债债券A	5.21%	971.24	983.57	新增
5	511880	银华日利A	3.19%	6.00	603.29	新增
6	000893	工银创新动力股票	3.16%	575.11	596.96	0.00 (-0.18%)
7	001044	嘉实新消费股票	3.16%	243.90	597.81	0.00 (-0.33%)
8	000628	大成高鑫股票A	2.95%	144.13	557.08	新增
9	003401	工银可转债债券	2.19%	266.88	413.29	新增
10	000477	广发主题领先混合A	2.17%	227.77	409.53	新增

季报日期: 2024-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	511360	海富通中证短融ETF	6.49%	11.20	1225.09		-1.20 (-0.87%)
2	002920	中欧短债债券A	5.93%	1085.41	1120.57		-373.63 (-2.16%)
3	006804	富国短债债券型A	5.91%	955.45	1117.40		新增
4	006319	易方达安瑞短债债券A	5.21%	971.24	983.57		新增
5	511880	银华日利A	3.19%	6.00	603.29		新增
6	000893	工银创新动力股票	3.16%	575.11	596.96		0.00 (-0.18%)
7	001044	嘉实新消费股票	3.16%	243.90	597.81		0.00 (-0.33%)
8	000628	大成高鑫股票A	2.95%	144.13	557.08		新增
9	003401	工银可转债债券	2.19%	266.88	413.29		新增
10	000477	广发主题领先混合A	2.17%	227.77	409.53		新增

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季报日期:  2023-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	006662	易方达安悦超短债债券A	8.07%	1532.07	1562.10	新增
2	511360	海富通中证短融ETF	5.62%	10.00	1087.00	新增
3	006482	广发可转债债券A	4.36%	575.12	843.99	0.00 (-0.03%)
4	100051	富国可转换债券A	4.24%	420.24	821.57	0.00 (-0.08%)
5	002920	中欧短债债券A	3.77%	711.78	728.86	新增
6	003458	嘉实稳宏债券A	3.60%	496.37	696.80	100.00 (0.66%)
7	530017	建信双息红利债券A	3.25%	615.26	629.41	300.00 (1.58%)
8	004958	圆信永丰优享生活	3.21%	300.81	620.43	新增
9	163816	中银转债增强债券A	3.13%	231.43	605.03	新增
10	090007	大成策略回报混合A	3.04%	524.86	587.84	290.00 (1.63%)

季报日期: 2023-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	006662	易方达安悦超短债债券A	8.07%	1532.07	1562.10		新增
2	511360	海富通中证短融ETF	5.62%	10.00	1087.00		新增
3	006482	广发可转债债券A	4.36%	575.12	843.99		0.00 (-0.03%)
4	100051	富国可转换债券A	4.24%	420.24	821.57		0.00 (-0.08%)
5	002920	中欧短债债券A	3.77%	711.78	728.86		新增
6	003458	嘉实稳宏债券A	3.60%	496.37	696.80		100.00 (0.66%)
7	530017	建信双息红利债券A	3.25%	615.26	629.41		300.00 (1.58%)
8	004958	圆信永丰优享生活	3.21%	300.81	620.43		新增
9	163816	中银转债增强债券A	3.13%	231.43	605.03		新增
10	090007	大成策略回报混合A	3.04%	524.86	587.84		290.00 (1.63%)

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季报日期:  2023-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	000893	工银创新动力股票	5.14%	975.11	1036.54	0.00 (-0.21%)
2	511990	华宝添益A	4.97%	10.02	1002.65	新增
3	530017	建信双息红利债券A	4.83%	915.26	974.75	0.00 (-0.06%)
4	090007	大成策略回报混合A	4.67%	814.86	942.79	0.00 (-0.14%)
5	005461	南方希元可转债债券	4.65%	640.50	938.58	0.00 (0.00%)
6	360013	光大保德信信用添益债券A	4.48%	899.90	904.40	194.80 (0.98%)
7	006898	天弘弘丰增强回报A	4.45%	773.21	898.47	200.00 (0.91%)
8	006482	广发可转债债券A	4.33%	575.12	874.59	0.00 (0.02%)
9	003458	嘉实稳宏债券A	4.26%	596.37	859.97	0.00 (0.01%)
10	100051	富国可转换债券A	4.16%	420.24	839.22	0.00 (-0.11%)

季报日期: 2023-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	000893	工银创新动力股票	5.14%	975.11	1036.54		0.00 (-0.21%)
2	511990	华宝添益A	4.97%	10.02	1002.65		新增
3	530017	建信双息红利债券A	4.83%	915.26	974.75		0.00 (-0.06%)
4	090007	大成策略回报混合A	4.67%	814.86	942.79		0.00 (-0.14%)
5	005461	南方希元可转债债券	4.65%	640.50	938.58		0.00 (0.00%)
6	360013	光大保德信信用添益债券A	4.48%	899.90	904.40		194.80 (0.98%)
7	006898	天弘弘丰增强回报A	4.45%	773.21	898.47		200.00 (0.91%)
8	006482	广发可转债债券A	4.33%	575.12	874.59		0.00 (0.02%)
9	003458	嘉实稳宏债券A	4.26%	596.37	859.97		0.00 (0.01%)
10	100051	富国可转换债券A	4.16%	420.24	839.22		0.00 (-0.11%)

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季报日期:  2023-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	360013	光大保德信信用添益债券A	5.46%	1094.70	1153.81	-6.10 (-0.01%)
2	006898	天弘弘丰增强回报A	5.36%	973.21	1132.03	0.00 (0.00%)
3	000893	工银创新动力股票	4.93%	975.11	1042.39	0.00 (-0.28%)
4	530017	建信双息红利债券A	4.77%	915.26	1008.62	新增
5	005461	南方希元可转债债券	4.65%	640.50	981.50	新增
6	090007	大成策略回报混合A	4.53%	814.86	957.46	-243.73 (-1.56%)
7	006482	广发可转债债券A	4.35%	575.12	919.10	新增
8	003458	嘉实稳宏债券A	4.27%	596.37	901.71	新增
9	100051	富国可转换债券A	4.05%	420.24	856.03	新增
10	005771	银华可转债债券	3.50%	498.09	738.76	新增

季报日期: 2023-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	360013	光大保德信信用添益债券A	5.46%	1094.70	1153.81		-6.10 (-0.01%)
2	006898	天弘弘丰增强回报A	5.36%	973.21	1132.03		0.00 (0.00%)
3	000893	工银创新动力股票	4.93%	975.11	1042.39		0.00 (-0.28%)
4	530017	建信双息红利债券A	4.77%	915.26	1008.62		新增
5	005461	南方希元可转债债券	4.65%	640.50	981.50		新增
6	090007	大成策略回报混合A	4.53%	814.86	957.46		-243.73 (-1.56%)
7	006482	广发可转债债券A	4.35%	575.12	919.10		新增
8	003458	嘉实稳宏债券A	4.27%	596.37	901.71		新增
9	100051	富国可转换债券A	4.05%	420.24	856.03		新增
10	005771	银华可转债债券	3.50%	498.09	738.76		新增

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季报日期:  2023-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	360013	光大保德信信用添益债券A	5.45%	1088.59	1185.48	0.00 (-0.18%)
2	006898	天弘弘丰增强回报A	5.36%	973.21	1167.26	0.00 (-0.06%)
3	485114	工银添颐债券A	5.07%	425.23	1103.91	0.00 (0.17%)
4	000893	工银创新动力股票	4.65%	975.11	1011.19	0.00 (-0.26%)
5	003612	南方卓元债券A	4.57%	828.21	995.17	400.00 (2.40%)
6	000107	富国稳健增强债券A/B	4.35%	730.59	946.84	0.00 (0.09%)
7	004958	圆信永丰优享生活	3.07%	300.81	668.56	0.00 (-0.09%)
8	001751	华商信用增强债券A	2.97%	440.91	645.93	新增
9	002636	广发集裕债券A	2.97%	506.71	646.56	0.00 (0.05%)
10	090007	大成策略回报混合A	2.97%	571.13	645.94	-32.53 (-0.10%)

季报日期: 2023-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	360013	光大保德信信用添益债券A	5.45%	1088.59	1185.48		0.00 (-0.18%)
2	006898	天弘弘丰增强回报A	5.36%	973.21	1167.26		0.00 (-0.06%)
3	485114	工银添颐债券A	5.07%	425.23	1103.91		0.00 (0.17%)
4	000893	工银创新动力股票	4.65%	975.11	1011.19		0.00 (-0.26%)
5	003612	南方卓元债券A	4.57%	828.21	995.17		400.00 (2.40%)
6	000107	富国稳健增强债券A/B	4.35%	730.59	946.84		0.00 (0.09%)
7	004958	圆信永丰优享生活	3.07%	300.81	668.56		0.00 (-0.09%)
8	001751	华商信用增强债券A	2.97%	440.91	645.93		新增
9	002636	广发集裕债券A	2.97%	506.71	646.56		0.00 (0.05%)
10	090007	大成策略回报混合A	2.97%	571.13	645.94		-32.53 (-0.10%)

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季报日期:  2022-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	003612	南方卓元债券A	6.97%	1228.21	1455.92	-1180.95 (-0.93%)
2	002920	中欧短债债券A	6.24%	1284.96	1303.20	新增
3	006898	天弘弘丰增强回报A	5.30%	973.21	1107.51	新增
4	360013	光大保德信信用添益债券A	5.27%	1088.59	1101.66	新增
5	485114	工银添颐债券A	5.24%	425.23	1095.40	新增
6	000107	富国稳健增强债券A/B	4.44%	730.59	927.11	新增
7	000893	工银创新动力股票	4.39%	975.11	916.60	新增
8	002361	国富恒瑞债券A	3.37%	502.08	704.42	新增
9	002636	广发集裕债券A	3.02%	506.71	630.35	新增
10	004958	圆信永丰优享生活	2.98%	300.81	621.93	新增

季报日期: 2022-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	003612	南方卓元债券A	6.97%	1228.21	1455.92		-1180.95 (-0.93%)
2	002920	中欧短债债券A	6.24%	1284.96	1303.20		新增
3	006898	天弘弘丰增强回报A	5.30%	973.21	1107.51		新增
4	360013	光大保德信信用添益债券A	5.27%	1088.59	1101.66		新增
5	485114	工银添颐债券A	5.24%	425.23	1095.40		新增
6	000107	富国稳健增强债券A/B	4.44%	730.59	927.11		新增
7	000893	工银创新动力股票	4.39%	975.11	916.60		新增
8	002361	国富恒瑞债券A	3.37%	502.08	704.42		新增
9	002636	广发集裕债券A	3.02%	506.71	630.35		新增
10	004958	圆信永丰优享生活	2.98%	300.81	621.93		新增

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季报日期:  2022-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	007837	国寿安保尊耀纯债债券A	9.09%	74.66	85.05	0.00 (新增)
2	159806	国泰中证新能源汽车ETF	8.50%	104.34	79.51	0.00 (新增)
3	515060	华夏中证全指房地产ETF	7.20%	72.92	67.31	0.00 (新增)
4	003612	南方卓元债券A	6.04%	47.25	56.50	0.00 (新增)
5	160513	博时稳健回报债券(LOF)A	3.74%	18.26	34.99	0.00 (新增)
6	515120	广发中证创新药产业ETF	3.72%	55.23	34.79	0.00 (新增)
7	004200	博时富瑞纯债债券A	3.60%	31.72	33.66	0.00 (新增)
8	040040	华安纯债债券A	3.54%	30.68	33.14	0.00 (新增)
9	519782	交银裕隆纯债债券A	3.28%	23.58	30.63	0.00 (新增)
10	100058	富国产业债债券A	3.21%	25.21	29.99	0.00 (新增)

季报日期: 2022-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	007837	国寿安保尊耀纯债债券A	9.09%	74.66	85.05		0.00 (新增)
2	159806	国泰中证新能源汽车ETF	8.50%	104.34	79.51		0.00 (新增)
3	515060	华夏中证全指房地产ETF	7.20%	72.92	67.31		0.00 (新增)
4	003612	南方卓元债券A	6.04%	47.25	56.50		0.00 (新增)
5	160513	博时稳健回报债券(LOF)A	3.74%	18.26	34.99		0.00 (新增)
6	515120	广发中证创新药产业ETF	3.72%	55.23	34.79		0.00 (新增)
7	004200	博时富瑞纯债债券A	3.60%	31.72	33.66		0.00 (新增)
8	040040	华安纯债债券A	3.54%	30.68	33.14		0.00 (新增)
9	519782	交银裕隆纯债债券A	3.28%	23.58	30.63		0.00 (新增)
10	100058	富国产业债债券A	3.21%	25.21	29.99		0.00 (新增)

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