国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A
(013510)公募FOF
1.0028
0.72%+0.0073
单位净值 [2025-09-24]
1.0028
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：1.90%
- 最近一季：9.15%
- 最近半年：9.84%
- 今年以来：10.21%
- 最近一年：22.97%
- 最近两年：4.23%
- 最近三年：2.32%
- 成立以来：0.28%
- 成立日期：2022-05-17
- 基金经理：张志雄 龙南质
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.11亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国寿安保
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 2.11 | 2.06 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 5.70% | 5.58% | 0.18 | 6.49% | 8.43% | 0.04 | 2.12% | 2.08% |
| 2024-09-30 | 2.07 | 2.05 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 5.37% | 5.31% | 0.11 | 5.29% | 5.24% | 0.03 | 1.45% | 1.44% |
| 2024-06-30 | 1.93 | 1.90 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 5.50% | 5.41% | 0.08 | 4.03% | 3.97% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2024-03-31 | 1.95 | 1.89 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 5.60% | 5.42% | 0.16 | 5.33% | 8.39% | 0.01 | 0.74% | 0.72% |
| 2024-03-30 | 1.95 | 1.89 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 5.60% | 5.42% | 0.16 | 5.33% | 8.39% | 0.01 | 0.74% | 0.72% |
| 2023-12-31 | 1.95 | 1.94 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 5.44% | 5.40% | 0.05 | 2.56% | 2.54% | 0.01 | 0.54% | 0.55% |
| 2023-09-30 | 2.02 | 2.02 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 5.53% | 5.67% | 0.02 | 0.80% | 0.80% | 0.01 | 0.52% | 0.52% |
| 2023-06-30 | 2.22 | 2.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 5.39% | 5.14% | 0.22 | 5.33% | 9.72% | 0.00 | 0.02% | 0.03% |
| 2023-03-31 | 2.18 | 2.18 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 5.30% | 5.43% | 0.07 | 3.27% | 3.27% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2023-03-30 | 2.18 | 2.18 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 5.30% | 5.43% | 0.07 | 3.27% | 3.27% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2022-12-31 | 2.10 | 2.09 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 5.16% | 5.13% | 0.09 | 4.11% | 4.08% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2022-09-30 | 0.09 | 0.09 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.29% | 5.41% | 0.00 | 4.15% | 4.14% | 0.00 | 0.02% | 0.03% |