汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)A
(013512)公募FOF
1.0375
0.28%+0.0029
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：1.50%
- 最近一季：3.44%
- 最近半年：5.26%
- 今年以来：6.73%
- 最近一年：14.11%
- 最近两年：8.07%
- 最近三年：7.75%
- 成立以来：3.75%
- 成立日期：2021-11-09
- 基金经理：蔡健林
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.12亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.18亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.0375 |
1.0375 |
0.28% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.0346 |
1.0346 |
-0.08% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.0354 |
1.0354 |
0.26% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.0327 |
1.0327 |
-0.29% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.0357 |
1.0357 |
-0.18% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.0376 |
1.0376 |
0.21% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.0354 |
1.0354 |
0.18% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.0335 |
1.0335 |
0.17% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.0317 |
1.0317 |
0.20% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.0296 |
1.0296 |
0.54% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.0241 |
1.0241 |
-0.03% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.0244 |
1.0244 |
-0.12% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.0256 |
1.0256 |
0.08% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.0248 |
1.0248 |
0.39% |
| 15 |
2025-09-04 |
1.0208 |
1.0208 |
-0.42% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.0251 |
1.0251 |
-0.18% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.0270 |
1.0270 |
-0.19% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.0290 |
1.0290 |
0.06% |
| 19 |
2025-08-29 |
1.0284 |
1.0284 |
0.01% |
| 20 |
2025-08-28 |
1.0283 |
1.0283 |
0.38% |