易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A

(013519)公募FOF
+添加自选
1.1077 0.89%+0.0099
单位净值 [2025-09-24]
1.1077
累计净值 [2025-09-24]
  • 最近一月：4.88%
  • 最近一季：15.67%
  • 最近半年：15.23%
  • 今年以来：17.87%
  • 最近一年：28.15%
  • 最近两年：17.19%
  • 最近三年：15.77%
  • 成立以来：10.77%
  • 成立日期：2021-11-04
  • 基金经理：汪玲
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：2.45亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：4.40亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：易方达
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2024-12-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 017156 易方达岁丰添利债券(LOF)C 8.82% 2292.96 3854.69 0.00 (-0.92%)
2 110008 易方达稳健收益债券B 6.38% 1959.20 2790.68 2380.66 (6.24%)
3 002351 易方达裕祥回报债券A 6.01% 1658.53 2627.11 0.00 (-0.41%)
4 016479 易方达裕丰回报债券C 3.76% 910.49 1646.16 555.86 (1.68%)
5 000628 大成高鑫股票A 2.74% 265.36 1199.23 169.81 (1.36%)
6 002980 华夏创新前沿股票 2.47% 451.37 1081.48 0.00 (-0.26%)
7 011650 易方达逆向投资混合C 2.38% 1114.23 1042.14 新增
8 005847 富国沪港深业绩驱动混合型A 2.23% 576.90 974.90 0.00 (-0.14%)
9 022503 富国全球债券(QDII)人民币E 2.16% 754.56 946.67 新增
10 184801 鹏华前海万科REITS 1.99% 8.74 869.11 新增
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季报日期:  2024-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 110008 易方达稳健收益债券B 12.62% 4339.86 6016.78 0.00 (0.66%)
2 017156 易方达岁丰添利债券(LOF)C 7.90% 2292.96 3763.66 0.00 (0.64%)
3 002351 易方达裕祥回报债券A 5.60% 1658.53 2670.23 0.00 (0.47%)
4 016479 易方达裕丰回报债券C 5.44% 1466.35 2593.97 0.00 (0.28%)
5 000628 大成高鑫股票A 4.10% 435.16 1953.50 0.00 (-0.05%)
6 000621 易方达现金增利货币B 3.15% 1501.32 1501.32 -1500.80 (-3.15%)
7 510310 易方达沪深300ETF 2.70% 315.55 1287.14 189.88 (-0.75%)
8 161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 2.22% 642.87 1060.36 0.00 (0.18%)
9 002980 华夏创新前沿股票 2.21% 451.37 1053.95 新增
10 005847 富国沪港深业绩驱动混合型A 2.09% 576.90 995.21 0.00 (0.09%)
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季报日期:  2024-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 110008 易方达稳健收益债券B 13.28% 4339.86 5862.72 -654.94 (-2.06%)
2 017156 易方达岁丰添利债券(LOF)C 8.54% 2292.96 3768.93 0.00 (-0.05%)
3 002351 易方达裕祥回报债券A 6.07% 1658.53 2678.52 -215.44 (-0.80%)
4 016479 易方达裕丰回报债券C 5.72% 1466.35 2525.05 -202.43 (-0.81%)
5 000628 大成高鑫股票A 4.05% 435.16 1788.22 0.00 (-0.20%)
6 161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 2.40% 642.87 1061.13 0.00 (-0.01%)
7 005847 富国沪港深业绩驱动混合型A 2.18% 576.90 962.84 0.00 (-0.17%)
8 510310 易方达沪深300ETF 1.95% 505.43 861.76 新增
9 100038 富国沪深300指数增强A 1.81% 560.15 798.78 新增
10 968050 摩根国际债券人民币对冲 1.72% 72.01 758.95 新增
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季报日期:  2024-03-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 110008 易方达稳健收益债券B 11.22% 3684.92 4908.68 0.00 (0.27%)
2 017156 易方达岁丰添利债券(LOF)C 8.49% 2292.96 3713.90 0.00 (0.18%)
3 002351 易方达裕祥回报债券A 5.27% 1443.08 2303.16 0.00 (0.05%)
4 016479 易方达裕丰回报债券C 4.91% 1263.92 2146.14 -294.29 (-1.07%)
5 000628 大成高鑫股票A 3.85% 435.16 1681.91 -377.83 (-3.37%)
6 110018 易方达增强回报债券B 3.58% 1143.14 1564.96 0.00 (0.03%)
7 001076 易方达改革红利混合 2.67% 757.37 1167.11 -70.72 (-0.10%)
8 161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 2.39% 642.87 1044.93 376.10 (1.47%)
9 515180 易方达中证红利ETF 2.09% 689.44 912.82 0.00 (-0.09%)
10 005847 富国沪港深业绩驱动混合型A 2.01% 576.90 880.18 0.00 (0.01%)
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