富国悦享回报12个月持有期混合A
(013524)公募混合型
1.1610
0.62%+0.0071
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月：0.82%
- 最近一季：3.53%
- 最近半年：6.87%
- 今年以来：8.20%
- 最近一年：10.76%
- 最近两年：15.17%
- 最近三年：16.89%
- 成立以来：16.10%
- 成立日期：2021-11-12
- 基金经理：张育浩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.73亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.11亿元
- 投资风格：
- 管理公司：富国
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 采矿业 |
512.63 |
5.94% |
40.87% |
| 制造业 |
361.57 |
4.19% |
28.83% |
| 金融业 |
258.57 |
3.00% |
20.61% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
73.56 |
0.85% |
5.86% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
48.01 |
0.56% |
3.83% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
328.92 |
3.68% |
36.90% |
| 采矿业 |
305.49 |
3.42% |
34.27% |
| 金融业 |
160.88 |
1.80% |
18.05% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
96.08 |
1.08% |
10.78% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 采矿业 |
329.62 |
3.28% |
37.11% |
| 金融业 |
259.38 |
2.58% |
29.20% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
137.41 |
1.37% |
15.47% |
| 制造业 |
90.60 |
0.90% |
10.20% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
31.29 |
0.31% |
3.52% |
| 农、林、牧、渔业 |
29.72 |
0.30% |
3.35% |
| 批发和零售业 |
10.17 |
0.10% |
1.15% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
507.96 |
3.57% |
42.16% |
| 采矿业 |
336.63 |
2.37% |
27.94% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
164.76 |
1.16% |
13.67% |
| 建筑业 |
80.75 |
0.57% |
6.70% |
| 租赁和商务服务业 |
53.58 |
0.38% |
4.45% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
33.40 |
0.23% |
2.77% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
27.77 |
0.20% |
2.31% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
2569.03 |
8.06% |
54.06% |
| 采矿业 |
984.64 |
3.09% |
20.72% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
430.07 |
1.35% |
9.05% |
| 金融业 |
394.98 |
1.24% |
8.31% |
| 建筑业 |
373.10 |
1.17% |
7.85% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
4010.89 |
9.81% |
57.81% |
| 采矿业 |
698.41 |
1.71% |
10.07% |
| 金融业 |
611.55 |
1.50% |
8.82% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
384.56 |
0.94% |
5.54% |
| 建筑业 |
370.56 |
0.91% |
5.34% |
| 卫生和社会工作 |
310.70 |
0.76% |
4.48% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
238.38 |
0.58% |
3.44% |
| 批发和零售业 |
122.80 |
0.30% |
1.77% |
| 农、林、牧、渔业 |
98.00 |
0.24% |
1.41% |
| 租赁和商务服务业 |
91.62 |
0.22% |
1.32% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
3462.69 |
5.86% |
60.59% |
| 金融业 |
1050.32 |
1.78% |
18.38% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
578.55 |
0.98% |
10.12% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
265.91 |
0.45% |
4.65% |
| 建筑业 |
249.78 |
0.42% |
4.37% |
| 租赁和商务服务业 |
108.02 |
0.18% |
1.89% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
4049.80 |
5.62% |
66.78% |
| 金融业 |
596.74 |
0.83% |
9.84% |
| 租赁和商务服务业 |
396.50 |
0.55% |
6.54% |
| 建筑业 |
378.52 |
0.53% |
6.24% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
253.48 |
0.35% |
4.18% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
227.40 |
0.32% |
3.75% |
| 房地产业 |
162.00 |
0.22% |
2.67% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
4174.25 |
5.69% |
53.17% |
| 金融业 |
1480.55 |
2.02% |
18.86% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
959.52 |
1.31% |
12.22% |
| 建筑业 |
842.52 |
1.15% |
10.73% |
| 采矿业 |
288.88 |
0.39% |
3.68% |
| 租赁和商务服务业 |
104.82 |
0.14% |
1.34% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
4342.94 |
6.02% |
49.59% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1397.26 |
1.94% |
15.95% |
| 金融业 |
1018.38 |
1.41% |
11.63% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
236.50 |
0.33% |
2.70% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
83.03 |
0.12% |
0.95% |
| 采矿业 |
11.34 |
0.02% |
0.13% |