富国悦享回报12个月持有期混合C
(013525)公募混合型
1.1475
0.61%+0.0070
单位净值 [2025-09-30]
1.1475
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.79%
- 最近一季：3.45%
- 最近半年：6.70%
- 今年以来：7.96%
- 最近一年：10.43%
- 最近两年：14.46%
- 最近三年：15.84%
- 成立以来：14.75%
- 成立日期：2021-11-12
- 基金经理：张育浩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.11亿元
- 投资风格：
- 管理公司：富国
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.1475 | 1.1475 | 0.61% |
| 2025-09-29 | 1.1405 | 1.1405 | 0.46% |
| 2025-09-26 | 1.1353 | 1.1353 | 0.00% |
| 2025-09-25 | 1.1353 | 1.1353 | -0.02% |
| 2025-09-24 | 1.1355 | 1.1355 | 0.30% |
| 2025-09-23 | 1.1321 | 1.1321 | -0.29% |
| 2025-09-22 | 1.1354 | 1.1354 | 0.18% |
| 2025-09-19 | 1.1334 | 1.1334 | -0.23% |
| 2025-09-18 | 1.1360 | 1.1360 | -0.50% |
| 2025-09-17 | 1.1417 | 1.1417 | 0.20% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富国悦享回报12个月持有期混合C | 1.36% | 0.79% | 3.45% | 6.70% | 10.43% | 7.96% |
| 同类型排名 | 4826/8521 | 6012/8521 | 7027/8521 | 6347/8521 | 5474/8521 | 6471/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.04亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.05亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.06亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.08亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 1076 |
基金经理
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张育浩 上任时间：2021-12-30
张育浩先生:中国国籍,研究生、硕士,自2014年04月至2017年07月任IHS Markit宏观经济学家;2017年07月至2019年05月任Goldenwise Capital首席经济学家;2019年05月至2021年06月任西部证券股份有限公司宏观首席分析师;2021年07月加入富国基金管理有限公司。2021年12月30日任富国悦享回报12个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2022年1月26日任富国腾享回报6个月滚动持有混合 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-19 | 富国悦享回报12个月持有期混合型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-08-15 | 富国悦享回报12个月持有期混合型证券投资基金招募说明书（更新）（二0二五年第一号） |
| 2025-08-15 | 富国悦享回报12个月持有期混合型证券投资基金托管协议 |
| 2025-08-15 | 富国基金管理有限公司富国悦享回报12个月持有期混合型证券投资基金基金合同 |
| 2025-08-15 | 富国基金管理有限公司关于调低富国悦享回报12个月持有期混合型证券投资基金的管理费率和托管费率并修改基金合同等事项的公告 |
| 2025-08-04 | 富国基金管理有限公司关于调整旗下基金长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-07-21 | 富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2025-07-21 | 富国悦享回报12个月持有期混合型证券投资基金二0二五年第2季度报告 |
| 2025-06-28 | 富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的“诺辉健康”股票估值方法调整的公告 |
| 2025-04-22 | 富国悦享回报12个月持有期混合型证券投资基金二0二五年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2025-04-08 | 富国基金管理有限公司关于调整旗下基金长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-03-31 | 富国基金管理有限公司旗下部分基金年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 富国悦享回报12个月持有期混合型证券投资基金二0二四年年度报告 |
| 2025-01-22 | 富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 富国悦享回报12个月持有期混合型证券投资基金二0二四年第4季度报告 |
| 2025-01-02 | 富国基金管理有限公司关于调整旗下基金长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2024-10-25 | 富国悦享回报12个月持有期混合型证券投资基金二0二四年第3季度报告 |
| 2024-10-25 | 富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2024-09-27 | 富国基金管理有限公司关于调整旗下基金长期停牌股票估值方法的公告 |