富国悦享回报12个月持有期混合C
(013525)公募混合型
1.1475
0.61%+0.0070
单位净值 [2025-09-30]
1.1475
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.79%
- 最近一季：3.45%
- 最近半年：6.70%
- 今年以来：7.96%
- 最近一年：10.43%
- 最近两年：14.46%
- 最近三年：15.84%
- 成立以来：14.75%
- 成立日期：2021-11-12
- 基金经理：张育浩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.11亿元
- 投资风格：
- 管理公司：富国
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||