嘉实中证细分化工产业主题指数发起A
(013527)公募股票型指数型
0.8812
1.70%+0.0149
单位净值 [2025-09-30]
0.8812
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：5.02%
- 最近一季：25.51%
- 最近半年：22.29%
- 今年以来：24.52%
- 最近一年：14.17%
- 最近两年：11.90%
- 最近三年：-9.85%
- 成立以来：-11.88%
- 成立日期：2022-09-22
- 基金经理：王紫菡
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.23亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.81亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.8812 | 0.8812 | 1.70% |
| 2025-09-29 | 0.8665 | 0.8665 | 2.36% |
| 2025-09-26 | 0.8465 | 0.8465 | 0.42% |
| 2025-09-25 | 0.8430 | 0.8430 | -0.07% |
| 2025-09-24 | 0.8436 | 0.8436 | 1.46% |
| 2025-09-23 | 0.8315 | 0.8315 | -1.01% |
| 2025-09-22 | 0.8400 | 0.8400 | -1.11% |
| 2025-09-19 | 0.8494 | 0.8494 | 0.30% |
| 2025-09-18 | 0.8469 | 0.8469 | -1.04% |
| 2025-09-17 | 0.8558 | 0.8558 | 0.43% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实中证细分化工产业主题指数发起A | 5.98% | 5.02% | 25.51% | 22.29% | 14.17% | 24.52% |
| 同类型排名 | 390/4187 | 1528/4187 | 1319/4187 | 1738/4187 | 2235/4187 | 2155/4187 |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.23亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.21亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.17亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.18亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.19亿份 | 1982 |
基金经理
更多
王紫菡 上任时间：2022-09-22
王紫菡女士:中国国籍,硕士研究生,具有基金从业资格。2016年6月加入嘉实基金管理有限公司,历任指数投资部投资经理助理、投资经理。2021年9月9日至2023年2月27日任嘉实中证先进制造100策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2021年9月9日至2023年4月14日任嘉实中证500成长估值交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2021年9月9日至2024年1月11日任嘉实中证新兴科技100策略交易型开放式指数证券投资基金基金经 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-08-13 | 嘉实中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金更新招募说明书(2025年08月13日更新) |
| 2025-07-21 | 嘉实中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-01 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-06-10 | 嘉实中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-06 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-04-22 | 嘉实中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 嘉实中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-12-03 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2024-11-16 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 |
| 2024-11-06 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2024-10-28 | 嘉实中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-10-28 | 嘉实中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金更新招募说明书(2024年10月28日更新) |
| 2024-10-25 | 嘉实中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金2024年第3季度报告 |
| 2024-10-25 | 嘉实中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金托管协议 |
| 2024-10-25 | 嘉实基金管理有限公司嘉实中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金基金合同 |
| 2024-10-25 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第三季度报告提示性公告 |