南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A
(013529)公募FOF
1.0873
0.72%+0.0079
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：3.03%
- 最近一季：6.67%
- 最近半年：6.87%
- 今年以来：7.80%
- 最近一年：12.29%
- 最近两年：10.89%
- 最近三年：9.68%
- 成立以来：8.73%
- 成立日期：2021-09-29
- 基金经理：李文良
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：40.40亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.55亿元
- 投资风格：
- 管理公司：南方
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.0873 |
1.0873 |
0.72% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.0795 |
1.0795 |
-0.13% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.0809 |
1.0809 |
0.15% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.0793 |
1.0793 |
0.01% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.0792 |
1.0792 |
-0.07% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.0800 |
1.0800 |
0.32% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.0766 |
1.0766 |
0.08% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.0757 |
1.0757 |
-0.03% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.0760 |
1.0760 |
0.06% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.0754 |
1.0754 |
0.81% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.0668 |
1.0668 |
0.00% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.0668 |
1.0668 |
-0.25% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.0695 |
1.0695 |
0.38% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.0654 |
1.0654 |
1.14% |
| 15 |
2025-09-04 |
1.0534 |
1.0534 |
-0.78% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.0617 |
1.0617 |
0.02% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.0615 |
1.0615 |
-0.58% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.0677 |
1.0677 |
0.52% |
| 19 |
2025-08-29 |
1.0622 |
1.0622 |
0.25% |
| 20 |
2025-08-28 |
1.0596 |
1.0596 |
0.30% |