鹏华永宁3个月定开债券
(013538)公募债券型
1.0842
0.06%+0.0006
单位净值 [2025-09-30]
1.1044
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.15%
- 最近一季：-0.46%
- 最近半年：0.52%
- 今年以来：0.71%
- 最近一年：3.51%
- 最近两年：6.95%
- 最近三年：8.73%
- 成立以来：10.61%
- 成立日期：2022-04-08
- 基金经理：应琛 杜培俊 邓明明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：17.77亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.010000 | 2023-05-18 |
| 2 | 0.005100 | 2023-03-14 |
| 3 | 0.005100 | 2023-01-20 |