嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A
(013539)公募FOF
1.0228
0.16%+0.0016
单位净值 [2025-09-24]
1.0228
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：0.39%
- 最近一季：2.34%
- 最近半年：3.20%
- 今年以来：4.23%
- 最近一年：7.27%
- 最近两年：2.72%
- 最近三年：1.97%
- 成立以来：2.28%
- 成立日期：2022-05-19
- 基金经理：赵迁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.25亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.61亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||