嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A
(013539)公募FOF
1.0228
0.16%+0.0016
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：0.39%
- 最近一季：2.34%
- 最近半年：3.20%
- 今年以来：4.23%
- 最近一年：7.27%
- 最近两年：2.72%
- 最近三年：1.97%
- 成立以来：2.28%
- 成立日期：2022-05-19
- 基金经理：赵迁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.25亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.61亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.0228 |
1.0228 |
0.16% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.0212 |
1.0212 |
0.00% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.0212 |
1.0212 |
0.06% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.0206 |
1.0206 |
0.05% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.0201 |
1.0201 |
-0.33% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.0235 |
1.0235 |
0.00% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.0235 |
1.0235 |
0.08% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.0227 |
1.0227 |
-0.09% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.0236 |
1.0236 |
0.05% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.0231 |
1.0231 |
0.23% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.0208 |
1.0208 |
-0.02% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.0210 |
1.0210 |
0.01% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.0209 |
1.0209 |
0.11% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.0198 |
1.0198 |
0.35% |
| 15 |
2025-09-04 |
1.0162 |
1.0162 |
-0.39% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.0202 |
1.0202 |
-0.10% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.0212 |
1.0212 |
-0.22% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.0235 |
1.0235 |
0.29% |
| 19 |
2025-08-29 |
1.0205 |
1.0205 |
0.02% |
| 20 |
2025-08-28 |
1.0203 |
1.0203 |
0.12% |