嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A

季报日期:  2024-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	070025	嘉实信用债券A	10.15%	463.80	618.48	0.00 (-0.25%)
2	070037	嘉实纯债债券A	8.17%	365.06	498.27	0.00 (-0.20%)
3	100058	富国产业债债券A	7.36%	368.25	448.35	0.00 (-0.13%)
4	007529	嘉实汇鑫中短债债券A	6.00%	334.89	365.97	0.00 (0.00%)
5	006798	嘉实中短债债券C	5.82%	314.09	354.96	79.86 (1.36%)
6	007320	嘉实汇达中短债债券C	5.79%	326.69	352.76	-0.16 (-0.06%)
7	003979	中信建投稳祥C	4.63%	271.06	282.10	0.00 (0.04%)
8	000192	富国信用债债券C	3.43%	162.68	208.90	0.00 (-0.07%)
9	270048	广发纯债债券A	3.32%	161.20	202.20	0.00 (-0.02%)
10	070009	嘉实超短债债券C	2.98%	171.86	181.38	-0.13 (-0.03%)

季报日期: 2024-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	070025	嘉实信用债券A	10.15%	463.80	618.48		0.00 (-0.25%)
2	070037	嘉实纯债债券A	8.17%	365.06	498.27		0.00 (-0.20%)
3	100058	富国产业债债券A	7.36%	368.25	448.35		0.00 (-0.13%)
4	007529	嘉实汇鑫中短债债券A	6.00%	334.89	365.97		0.00 (0.00%)
5	006798	嘉实中短债债券C	5.82%	314.09	354.96		79.86 (1.36%)
6	007320	嘉实汇达中短债债券C	5.79%	326.69	352.76		-0.16 (-0.06%)
7	003979	中信建投稳祥C	4.63%	271.06	282.10		0.00 (0.04%)
8	000192	富国信用债债券C	3.43%	162.68	208.90		0.00 (-0.07%)
9	270048	广发纯债债券A	3.32%	161.20	202.20		0.00 (-0.02%)
10	070009	嘉实超短债债券C	2.98%	171.86	181.38		-0.13 (-0.03%)

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2024-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	070025	嘉实信用债券A	9.90%	463.80	606.14	100.00 (1.86%)
2	070037	嘉实纯债债券A	7.97%	365.06	488.16	200.00 (4.09%)
3	100058	富国产业债债券A	7.23%	368.25	442.79	0.00 (-0.16%)
4	006798	嘉实中短债债券C	7.18%	393.95	439.26	-0.15 (-0.18%)
5	007529	嘉实汇鑫中短债债券A	6.00%	334.89	367.11	0.00 (-0.14%)
6	007320	嘉实汇达中短债债券C	5.73%	326.53	350.59	新增
7	003979	中信建投稳祥C	4.67%	271.06	286.19	0.00 (-0.10%)
8	000192	富国信用债债券C	3.36%	162.68	205.58	0.00 (-0.08%)
9	270048	广发纯债债券A	3.30%	161.20	201.84	0.00 (-0.08%)
10	070009	嘉实超短债债券C	2.95%	171.72	180.46	219.75 (3.65%)

季报日期: 2024-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	070025	嘉实信用债券A	9.90%	463.80	606.14		100.00 (1.86%)
2	070037	嘉实纯债债券A	7.97%	365.06	488.16		200.00 (4.09%)
3	100058	富国产业债债券A	7.23%	368.25	442.79		0.00 (-0.16%)
4	006798	嘉实中短债债券C	7.18%	393.95	439.26		-0.15 (-0.18%)
5	007529	嘉实汇鑫中短债债券A	6.00%	334.89	367.11		0.00 (-0.14%)
6	007320	嘉实汇达中短债债券C	5.73%	326.53	350.59		新增
7	003979	中信建投稳祥C	4.67%	271.06	286.19		0.00 (-0.10%)
8	000192	富国信用债债券C	3.36%	162.68	205.58		0.00 (-0.08%)
9	270048	广发纯债债券A	3.30%	161.20	201.84		0.00 (-0.08%)
10	070009	嘉实超短债债券C	2.95%	171.72	180.46		219.75 (3.65%)

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2024-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	070037	嘉实纯债债券A	12.06%	565.06	753.91	0.00 (-0.42%)
2	070025	嘉实信用债券A	11.76%	563.80	735.65	0.00 (-0.42%)
3	100058	富国产业债债券A	7.07%	368.25	441.94	0.00 (-0.19%)
4	006798	嘉实中短债债券C	7.00%	393.80	438.03	-0.15 (-0.21%)
5	070009	嘉实超短债债券C	6.60%	391.48	412.85	新增
6	000917	嘉实快线货币A	6.41%	401.13	401.13	新增
7	007529	嘉实汇鑫中短债债券A	5.86%	334.89	366.17	0.00 (-0.20%)
8	003979	中信建投稳祥C	4.57%	271.06	285.46	0.00 (-0.15%)
9	000192	富国信用债债券C	3.28%	162.68	205.37	0.00 (-0.11%)
10	270048	广发纯债债券A	3.22%	161.20	201.17	0.00 (-0.08%)

季报日期: 2024-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	070037	嘉实纯债债券A	12.06%	565.06	753.91		0.00 (-0.42%)
2	070025	嘉实信用债券A	11.76%	563.80	735.65		0.00 (-0.42%)
3	100058	富国产业债债券A	7.07%	368.25	441.94		0.00 (-0.19%)
4	006798	嘉实中短债债券C	7.00%	393.80	438.03		-0.15 (-0.21%)
5	070009	嘉实超短债债券C	6.60%	391.48	412.85		新增
6	000917	嘉实快线货币A	6.41%	401.13	401.13		新增
7	007529	嘉实汇鑫中短债债券A	5.86%	334.89	366.17		0.00 (-0.20%)
8	003979	中信建投稳祥C	4.57%	271.06	285.46		0.00 (-0.15%)
9	000192	富国信用债债券C	3.28%	162.68	205.37		0.00 (-0.11%)
10	270048	广发纯债债券A	3.22%	161.20	201.17		0.00 (-0.08%)

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2024-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	070037	嘉实纯债债券A	11.64%	565.06	744.75	0.00 (-0.35%)
2	070025	嘉实信用债券A	11.34%	563.80	725.78	0.00 (-0.27%)
3	100058	富国产业债债券A	6.88%	368.25	440.32	0.00 (-0.15%)
4	006798	嘉实中短债债券C	6.79%	393.66	434.67	-255.78 (-4.48%)
5	007529	嘉实汇鑫中短债债券A	5.66%	334.89	362.32	0.00 (-0.08%)
6	003979	中信建投稳祥C	4.42%	271.06	282.64	新增
7	511880	银华日利A	3.99%	2.54	255.39	新增
8	000192	富国信用债债券C	3.17%	162.68	202.93	0.00 (-0.09%)
9	270048	广发纯债债券A	3.14%	161.20	201.23	新增
10	000403	工银纯债债券B	2.84%	155.31	181.69	新增

季报日期: 2024-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	070037	嘉实纯债债券A	11.64%	565.06	744.75		0.00 (-0.35%)
2	070025	嘉实信用债券A	11.34%	563.80	725.78		0.00 (-0.27%)
3	100058	富国产业债债券A	6.88%	368.25	440.32		0.00 (-0.15%)
4	006798	嘉实中短债债券C	6.79%	393.66	434.67		-255.78 (-4.48%)
5	007529	嘉实汇鑫中短债债券A	5.66%	334.89	362.32		0.00 (-0.08%)
6	003979	中信建投稳祥C	4.42%	271.06	282.64		新增
7	511880	银华日利A	3.99%	2.54	255.39		新增
8	000192	富国信用债债券C	3.17%	162.68	202.93		0.00 (-0.09%)
9	270048	广发纯债债券A	3.14%	161.20	201.23		新增
10	000403	工银纯债债券B	2.84%	155.31	181.69		新增

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2023-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	070037	嘉实纯债债券A	11.29%	565.06	735.09	0.00 (-1.84%)
2	070025	嘉实信用债券A	11.07%	563.80	720.59	180.00 (1.18%)
3	100058	富国产业债债券A	6.73%	368.25	438.22	0.00 (-0.98%)
4	007129	天弘增强回报C	6.58%	327.57	428.53	0.00 (-0.97%)
5	009005	创金合信鑫祺混合A	6.07%	341.72	394.89	0.00 (-0.88%)
6	007529	嘉实汇鑫中短债债券A	5.58%	334.89	362.96	新增
7	000917	嘉实快线货币A	4.62%	300.62	300.62	199.46 (1.89%)
8	070009	嘉实超短债债券C	4.61%	285.02	300.44	191.17 (1.90%)
9	020019	国泰双利债券A	3.31%	140.30	215.36	100.00 (1.61%)
10	000192	富国信用债债券C	3.08%	162.68	200.54	新增

季报日期: 2023-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	070037	嘉实纯债债券A	11.29%	565.06	735.09		0.00 (-1.84%)
2	070025	嘉实信用债券A	11.07%	563.80	720.59		180.00 (1.18%)
3	100058	富国产业债债券A	6.73%	368.25	438.22		0.00 (-0.98%)
4	007129	天弘增强回报C	6.58%	327.57	428.53		0.00 (-0.97%)
5	009005	创金合信鑫祺混合A	6.07%	341.72	394.89		0.00 (-0.88%)
6	007529	嘉实汇鑫中短债债券A	5.58%	334.89	362.96		新增
7	000917	嘉实快线货币A	4.62%	300.62	300.62		199.46 (1.89%)
8	070009	嘉实超短债债券C	4.61%	285.02	300.44		191.17 (1.90%)
9	020019	国泰双利债券A	3.31%	140.30	215.36		100.00 (1.61%)
10	000192	富国信用债债券C	3.08%	162.68	200.54		新增

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2023-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	070025	嘉实信用债券A	12.25%	743.80	941.50	0.00 (-2.96%)
2	070037	嘉实纯债债券A	9.45%	565.06	726.33	0.00 (-2.30%)
3	000917	嘉实快线货币A	6.51%	500.07	500.07	103.53 (-0.50%)
4	070009	嘉实超短债债券C	6.51%	476.19	500.62	-475.89 (-6.51%)
5	002636	广发集裕债券A	6.13%	384.35	470.82	0.00 (-1.32%)
6	001752	华商信用增强债券C	6.09%	341.62	468.02	0.00 (-1.35%)
7	100058	富国产业债债券A	5.75%	368.25	441.72	0.00 (-1.38%)
8	007129	天弘增强回报C	5.61%	327.57	430.89	0.00 (-1.29%)
9	009005	创金合信鑫祺混合A	5.19%	341.72	398.51	0.00 (-1.21%)
10	020019	国泰双利债券A	4.92%	240.30	377.75	0.00 (-1.24%)

季报日期: 2023-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	070025	嘉实信用债券A	12.25%	743.80	941.50		0.00 (-2.96%)
2	070037	嘉实纯债债券A	9.45%	565.06	726.33		0.00 (-2.30%)
3	000917	嘉实快线货币A	6.51%	500.07	500.07		103.53 (-0.50%)
4	070009	嘉实超短债债券C	6.51%	476.19	500.62		-475.89 (-6.51%)
5	002636	广发集裕债券A	6.13%	384.35	470.82		0.00 (-1.32%)
6	001752	华商信用增强债券C	6.09%	341.62	468.02		0.00 (-1.35%)
7	100058	富国产业债债券A	5.75%	368.25	441.72		0.00 (-1.38%)
8	007129	天弘增强回报C	5.61%	327.57	430.89		0.00 (-1.29%)
9	009005	创金合信鑫祺混合A	5.19%	341.72	398.51		0.00 (-1.21%)
10	020019	国泰双利债券A	4.92%	240.30	377.75		0.00 (-1.24%)

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2023-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	070025	嘉实信用债券A	9.29%	743.80	933.77	0.00 (-5.18%)
2	070037	嘉实纯债债券A	7.15%	565.06	718.82	新增
3	000917	嘉实快线货币A	6.01%	603.60	603.60	828.56 (0.37%)
4	005159	华泰保兴尊合债券A	5.49%	446.80	551.75	新增
5	002636	广发集裕债券A	4.81%	384.35	483.12	新增
6	001752	华商信用增强债券C	4.74%	341.62	475.88	新增
7	100058	富国产业债债券A	4.37%	368.25	438.85	300.00 (-0.80%)
8	007129	天弘增强回报C	4.32%	327.57	434.23	新增
9	270048	广发纯债债券A	4.11%	334.31	412.60	320.00 (-0.55%)
10	009005	创金合信鑫祺混合A	3.98%	341.72	400.12	新增

季报日期: 2023-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	070025	嘉实信用债券A	9.29%	743.80	933.77		0.00 (-5.18%)
2	070037	嘉实纯债债券A	7.15%	565.06	718.82		新增
3	000917	嘉实快线货币A	6.01%	603.60	603.60		828.56 (0.37%)
4	005159	华泰保兴尊合债券A	5.49%	446.80	551.75		新增
5	002636	广发集裕债券A	4.81%	384.35	483.12		新增
6	001752	华商信用增强债券C	4.74%	341.62	475.88		新增
7	100058	富国产业债债券A	4.37%	368.25	438.85		300.00 (-0.80%)
8	007129	天弘增强回报C	4.32%	327.57	434.23		新增
9	270048	广发纯债债券A	4.11%	334.31	412.60		320.00 (-0.55%)
10	009005	创金合信鑫祺混合A	3.98%	341.72	400.12		新增

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2023-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	070009	嘉实超短债债券C	7.04%	1504.87	1578.60	-0.93 (0.06%)
2	000917	嘉实快线货币A	6.38%	1432.16	1432.16	589.05 (2.76%)
3	003460	嘉实现金宝货币A	4.52%	1014.68	1014.68	-5.30 (0.05%)
4	070025	嘉实信用债券A	4.11%	743.80	922.31	0.00 (-0.03%)
5	004544	嘉实稳华纯债债券A	3.60%	688.23	807.36	0.00 (0.02%)
6	100058	富国产业债债券A	3.57%	668.25	801.10	0.00 (0.00%)
7	270048	广发纯债债券A	3.56%	654.31	799.37	0.00 (0.00%)
8	050027	博时信用债纯债债券A	3.53%	708.82	791.75	0.00 (0.03%)
9	000402	工银纯债债券A	3.47%	661.54	779.10	0.00 (0.01%)
10	000107	富国稳健增强债券A/B	3.22%	556.80	721.62	0.00 (-0.02%)

季报日期: 2023-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	070009	嘉实超短债债券C	7.04%	1504.87	1578.60		-0.93 (0.06%)
2	000917	嘉实快线货币A	6.38%	1432.16	1432.16		589.05 (2.76%)
3	003460	嘉实现金宝货币A	4.52%	1014.68	1014.68		-5.30 (0.05%)
4	070025	嘉实信用债券A	4.11%	743.80	922.31		0.00 (-0.03%)
5	004544	嘉实稳华纯债债券A	3.60%	688.23	807.36		0.00 (0.02%)
6	100058	富国产业债债券A	3.57%	668.25	801.10		0.00 (0.00%)
7	270048	广发纯债债券A	3.56%	654.31	799.37		0.00 (0.00%)
8	050027	博时信用债纯债债券A	3.53%	708.82	791.75		0.00 (0.03%)
9	000402	工银纯债债券A	3.47%	661.54	779.10		0.00 (0.01%)
10	000107	富国稳健增强债券A/B	3.22%	556.80	721.62		0.00 (-0.02%)

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2022-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	000917	嘉实快线货币A	9.14%	2021.20	2021.20	-9.31 (-0.15%)
2	070009	嘉实超短债债券C	7.10%	1503.94	1569.36	398.84 (1.83%)
3	003460	嘉实现金宝货币A	4.57%	1009.38	1009.38	-4.29 (-0.08%)
4	070025	嘉实信用债券A	4.08%	743.80	902.98	0.00 (0.00%)
5	004544	嘉实稳华纯债债券A	3.62%	688.23	801.03	新增
6	100058	富国产业债债券A	3.57%	668.25	790.01	0.00 (-0.02%)
7	050027	博时信用债纯债债券A	3.56%	708.82	786.72	0.00 (0.02%)
8	270048	广发纯债债券A	3.56%	654.31	787.13	0.00 (0.04%)
9	000402	工银纯债债券A	3.48%	661.54	768.58	0.00 (0.00%)
10	000107	富国稳健增强债券A/B	3.20%	556.80	706.58	新增

季报日期: 2022-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	000917	嘉实快线货币A	9.14%	2021.20	2021.20		-9.31 (-0.15%)
2	070009	嘉实超短债债券C	7.10%	1503.94	1569.36		398.84 (1.83%)
3	003460	嘉实现金宝货币A	4.57%	1009.38	1009.38		-4.29 (-0.08%)
4	070025	嘉实信用债券A	4.08%	743.80	902.98		0.00 (0.00%)
5	004544	嘉实稳华纯债债券A	3.62%	688.23	801.03		新增
6	100058	富国产业债债券A	3.57%	668.25	790.01		0.00 (-0.02%)
7	050027	博时信用债纯债债券A	3.56%	708.82	786.72		0.00 (0.02%)
8	270048	广发纯债债券A	3.56%	654.31	787.13		0.00 (0.04%)
9	000402	工银纯债债券A	3.48%	661.54	768.58		0.00 (0.00%)
10	000107	富国稳健增强债券A/B	3.20%	556.80	706.58		新增

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2022-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	000917	嘉实快线货币A	8.99%	2011.90	2011.90	0.00 (新增)
2	070009	嘉实超短债债券C	8.93%	1902.78	1998.30	0.00 (新增)
3	003460	嘉实现金宝货币A	4.49%	1005.09	1005.09	0.00 (新增)
4	070025	嘉实信用债券A	4.08%	743.80	912.64	0.00 (新增)
5	000186	华泰柏瑞季季红债券A	3.60%	748.43	806.21	0.00 (新增)
6	270048	广发纯债债券A	3.60%	654.31	804.99	0.00 (新增)
7	050027	博时信用债纯债债券A	3.58%	708.82	801.88	0.00 (新增)
8	006450	嘉实致盈债券	3.55%	781.78	794.84	0.00 (新增)
9	100058	富国产业债债券A	3.55%	668.25	795.02	0.00 (新增)
10	000402	工银纯债债券A	3.48%	661.54	779.89	0.00 (新增)

季报日期: 2022-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	000917	嘉实快线货币A	8.99%	2011.90	2011.90		0.00 (新增)
2	070009	嘉实超短债债券C	8.93%	1902.78	1998.30		0.00 (新增)
3	003460	嘉实现金宝货币A	4.49%	1005.09	1005.09		0.00 (新增)
4	070025	嘉实信用债券A	4.08%	743.80	912.64		0.00 (新增)
5	000186	华泰柏瑞季季红债券A	3.60%	748.43	806.21		0.00 (新增)
6	270048	广发纯债债券A	3.60%	654.31	804.99		0.00 (新增)
7	050027	博时信用债纯债债券A	3.58%	708.82	801.88		0.00 (新增)
8	006450	嘉实致盈债券	3.55%	781.78	794.84		0.00 (新增)
9	100058	富国产业债债券A	3.55%	668.25	795.02		0.00 (新增)
10	000402	工银纯债债券A	3.48%	661.54	779.89		0.00 (新增)

显示全部持仓明细>>