招商享利增强债券A
(013548)公募债券型- 最近一月：0.20%
- 最近一季：1.49%
- 最近半年：2.85%
- 今年以来：3.50%
- 最近一年：7.13%
- 最近两年：8.13%
- 最近三年：9.11%
- 成立以来：7.12%
- 成立日期：2021-12-07
- 基金经理：孙麓深 王娟娟 程泉璋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.70亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.34亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0712 | 1.0712 | 0.25% |
| 2025-09-29 | 1.0685 | 1.0685 | 0.25% |
| 2025-09-26 | 1.0658 | 1.0658 | -0.07% |
| 2025-09-25 | 1.0666 | 1.0666 | -0.06% |
| 2025-09-24 | 1.0672 | 1.0672 | 0.05% |
| 2025-09-23 | 1.0667 | 1.0667 | -0.18% |
| 2025-09-22 | 1.0686 | 1.0686 | -0.02% |
| 2025-09-19 | 1.0688 | 1.0688 | -0.07% |
| 2025-09-18 | 1.0696 | 1.0696 | -0.29% |
| 2025-09-17 | 1.0727 | 1.0727 | 0.11% |
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商享利增强债券A | 0.42% | 0.20% | 1.49% | 2.85% | 7.13% | 3.50% |
| 同类型排名 | 916/7089 | 1277/7089 | 1052/7089 | 965/7089 | 578/7089 | 912/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.70亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 1.52亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 1.81亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 4.24亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 4.23亿份 | 2387 |
王娟娟 上任时间：2022-02-24
王娟娟女士:中国国籍,硕士。2007年6月至2011年12月任职于中航三星人寿保险有限公司(现中银三星人寿保险有限公司),主要从事债券市场研究、固定收益投资相关工作;2011年12月至2014年10月任职于天安人寿保险股份有限公司,从事固定收益投资管理工作;2014年10月至2015年5月任职于中荷人寿保险有限公司,任投资部固定收益投资室负责人,从事固定收益投资管理工作;2015年5月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部,曾任投资经理 展开∨ 收起∧
程泉璋 上任时间：2022-05-26
程泉璋先生:中国国籍,本科、学士。2017年6月加入招商基金管理有限公司,任固定收益投资部研究员。2022年5月26日担任招商享利增强债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
孙麓深 上任时间：2025-06-04
孙麓深先生:中国国籍,研究生硕士,2016年7月加入招商基金管理有限公司,现任国际业务部高级研究员,从事证券研究分析工作,包括行业研究、宏观经济分析、利率研究等。2019年11月30日担任招商招恒纯债债券型证券投资基金基金经理,2019年11月30日担任招商招怡纯债债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-07-22 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-07-18 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 招商享利增强债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-06-09 | 招商享利增强债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-09 | 招商享利增强债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第一号） |
| 2025-06-04 | 关于招商享利增强债券型证券投资基金基金经理变更的公告 |
| 2025-04-21 | 招商享利增强债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-08 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-02-07 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-01-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 招商享利增强债券型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-03 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-01-02 | 招商基金旗下基金开放状态一览表 |
| 2024-12-06 | 招商享利增强债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-12-06 | 招商享利增强债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一号） |
| 2024-11-06 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2024-10-24 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 |
| 2024-10-24 | 招商享利增强债券型证券投资基金2024年第3季度报告 |