汇添富品牌价值一年持有混合A
(013550)公募混合型
1.0965
2.26%+0.0247
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月：12.91%
- 最近一季：28.70%
- 最近半年：28.29%
- 今年以来：38.24%
- 最近一年：28.86%
- 最近两年：28.50%
- 最近三年：27.92%
- 成立以来：9.65%
- 成立日期：2021-12-21
- 基金经理：张朋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.44亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.37亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
4403.91 |
32.21% |
67.13% |
| 采矿业 |
1382.10 |
10.11% |
21.07% |
| 金融业 |
440.99 |
3.23% |
6.72% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
332.94 |
2.44% |
5.08% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
5382.24 |
38.34% |
78.83% |
| 采矿业 |
861.11 |
6.13% |
12.61% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
367.07 |
2.62% |
5.38% |
| 金融业 |
148.05 |
1.05% |
2.17% |
| 房地产业 |
69.01 |
0.49% |
1.01% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
5366.90 |
38.65% |
76.51% |
| 采矿业 |
783.72 |
5.64% |
11.17% |
| 金融业 |
539.86 |
3.89% |
7.70% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
153.24 |
1.10% |
2.18% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
139.51 |
1.00% |
1.99% |
| 批发和零售业 |
31.85 |
0.23% |
0.45% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
4054.34 |
27.64% |
65.92% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
893.26 |
6.09% |
14.52% |
| 采矿业 |
709.83 |
4.84% |
11.54% |
| 金融业 |
172.66 |
1.18% |
2.81% |
| 农、林、牧、渔业 |
163.12 |
1.11% |
2.65% |
| 卫生和社会工作 |
157.34 |
1.07% |
2.56% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
5685.32 |
28.45% |
62.86% |
| 金融业 |
1229.06 |
6.15% |
13.59% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
881.20 |
4.41% |
9.74% |
| 采矿业 |
561.34 |
2.81% |
6.21% |
| 卫生和社会工作 |
469.87 |
2.35% |
5.20% |
| 租赁和商务服务业 |
212.68 |
1.06% |
2.35% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3.54 |
0.02% |
0.04% |
| 批发和零售业 |
0.63 |
0.00% |
0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.57 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
5692.07 |
24.36% |
49.71% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1636.29 |
7.00% |
14.29% |
| 文化、体育和娱乐业 |
1216.24 |
5.21% |
10.62% |
| 金融业 |
1020.86 |
4.37% |
8.92% |
| 卫生和社会工作 |
715.09 |
3.06% |
6.25% |
| 采矿业 |
622.07 |
2.66% |
5.43% |
| 租赁和商务服务业 |
497.67 |
2.13% |
4.35% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
36.16 |
0.15% |
0.32% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
7.59 |
0.03% |
0.07% |
| 批发和零售业 |
3.55 |
0.02% |
0.03% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1.61 |
0.01% |
0.01% |
| 科学研究和技术服务业 |
1.30 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
6144.79 |
24.42% |
57.68% |
| 金融业 |
1166.79 |
4.64% |
10.95% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
934.67 |
3.71% |
8.77% |
| 卫生和社会工作 |
840.40 |
3.34% |
7.89% |
| 住宿和餐饮业 |
790.76 |
3.14% |
7.42% |
| 采矿业 |
493.70 |
1.96% |
4.63% |
| 租赁和商务服务业 |
282.50 |
1.12% |
2.65% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
8011.08 |
33.44% |
69.93% |
| 金融业 |
1199.31 |
5.01% |
10.47% |
| 卫生和社会工作 |
775.48 |
3.24% |
6.77% |
| 科学研究和技术服务业 |
769.05 |
3.21% |
6.71% |
| 房地产业 |
269.60 |
1.13% |
2.35% |
| 租赁和商务服务业 |
233.44 |
0.97% |
2.04% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
114.15 |
0.48% |
1.00% |
| 采矿业 |
75.56 |
0.32% |
0.66% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
5.01 |
0.02% |
0.04% |
| 文化、体育和娱乐业 |
3.45 |
0.01% |
0.03% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
5378.17 |
19.71% |
51.62% |
| 金融业 |
2755.49 |
10.10% |
26.45% |
| 卫生和社会工作 |
932.11 |
3.42% |
8.95% |
| 科学研究和技术服务业 |
732.09 |
2.68% |
7.03% |
| 租赁和商务服务业 |
284.61 |
1.04% |
2.73% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
259.50 |
0.95% |
2.49% |
| 采矿业 |
77.72 |
0.28% |
0.75% |