1.0923
2.10%+0.0230
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月：9.83%
- 最近一季：27.34%
- 最近半年：24.85%
- 今年以来：27.96%
- 最近一年：25.34%
- 最近两年：24.71%
- 最近三年：12.61%
- 成立以来：9.23%
- 成立日期：2022-05-11
- 基金经理：何静 胡巧云
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.43亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.47亿元
- 投资风格：
- 管理公司：信达澳亚
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1813.41 |
39.07% |
78.00% |
| 建筑业 |
311.53 |
6.71% |
13.40% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
104.13 |
2.24% |
4.48% |
| 金融业 |
95.68 |
2.06% |
4.12% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1625.04 |
30.31% |
55.49% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
755.45 |
14.09% |
25.80% |
| 住宿和餐饮业 |
246.26 |
4.59% |
8.41% |
| 房地产业 |
111.32 |
2.08% |
3.80% |
| 建筑业 |
108.95 |
2.03% |
3.72% |
| 金融业 |
81.47 |
1.52% |
2.78% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1593.43 |
33.31% |
65.11% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
408.34 |
8.54% |
16.69% |
| 金融业 |
162.20 |
3.39% |
6.63% |
| 房地产业 |
124.31 |
2.60% |
5.08% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
122.96 |
2.57% |
5.02% |
| 住宿和餐饮业 |
35.99 |
0.75% |
1.47% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1890.26 |
36.23% |
63.58% |
| 金融业 |
402.05 |
7.71% |
13.52% |
| 建筑业 |
222.28 |
4.26% |
7.48% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
207.77 |
3.98% |
6.99% |
| 农、林、牧、渔业 |
93.16 |
1.79% |
3.13% |
| 批发和零售业 |
85.33 |
1.64% |
2.87% |
| 科学研究和技术服务业 |
50.77 |
0.97% |
1.71% |
| 采矿业 |
21.37 |
0.41% |
0.72% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
4263.82 |
64.10% |
77.48% |
| 金融业 |
660.68 |
9.93% |
12.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
322.81 |
4.85% |
5.87% |
| 建筑业 |
184.44 |
2.77% |
3.35% |
| 农、林、牧、渔业 |
71.43 |
1.07% |
1.30% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
3956.04 |
42.71% |
55.59% |
| 金融业 |
1714.96 |
18.52% |
24.10% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
659.84 |
7.12% |
9.27% |
| 建筑业 |
587.61 |
6.34% |
8.26% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
123.83 |
1.34% |
1.74% |
| 科学研究和技术服务业 |
73.23 |
0.79% |
1.03% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.66 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
5001.32 |
37.98% |
60.17% |
| 金融业 |
1821.42 |
13.83% |
21.91% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
853.03 |
6.48% |
10.26% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
319.42 |
2.43% |
3.84% |
| 建筑业 |
251.33 |
1.91% |
3.02% |
| 科学研究和技术服务业 |
65.50 |
0.50% |
0.79% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
4223.43 |
27.02% |
59.94% |
| 金融业 |
955.41 |
6.11% |
13.56% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
846.82 |
5.42% |
12.02% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
565.67 |
3.62% |
8.03% |
| 农、林、牧、渔业 |
215.35 |
1.38% |
3.06% |
| 批发和零售业 |
178.84 |
1.14% |
2.54% |
| 建筑业 |
60.29 |
0.39% |
0.86% |