1.0984
0.70%+0.0077
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月：-0.53%
- 最近一季：25.63%
- 最近半年：40.05%
- 今年以来：42.08%
- 最近一年：44.41%
- 最近两年：37.75%
- 最近三年：29.27%
- 成立以来：9.84%
- 成立日期：2021-11-02
- 基金经理：杜超 王喆
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.29亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.98亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国联
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
24766.01 |
63.00% |
82.32% |
| 批发和零售业 |
1955.83 |
4.98% |
6.50% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1561.69 |
3.97% |
5.19% |
| 建筑业 |
1244.27 |
3.17% |
4.14% |
| 租赁和商务服务业 |
386.26 |
0.98% |
1.28% |
| 采矿业 |
171.25 |
0.44% |
0.57% |
| 科学研究和技术服务业 |
1.45 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
22338.64 |
60.87% |
75.14% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2898.92 |
7.90% |
9.75% |
| 农、林、牧、渔业 |
1470.02 |
4.01% |
4.94% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
879.86 |
2.40% |
2.96% |
| 租赁和商务服务业 |
804.55 |
2.19% |
2.71% |
| 建筑业 |
697.72 |
1.90% |
2.35% |
| 卫生和社会工作 |
326.84 |
0.89% |
1.10% |
| 科学研究和技术服务业 |
155.74 |
0.42% |
0.52% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
106.43 |
0.29% |
0.36% |
| 批发和零售业 |
49.17 |
0.13% |
0.17% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
23566.39 |
62.96% |
75.35% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
4007.11 |
10.71% |
12.81% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
896.47 |
2.40% |
2.87% |
| 建筑业 |
659.85 |
1.76% |
2.11% |
| 批发和零售业 |
650.02 |
1.74% |
2.08% |
| 农、林、牧、渔业 |
399.76 |
1.07% |
1.28% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
229.07 |
0.61% |
0.73% |
| 文化、体育和娱乐业 |
216.35 |
0.58% |
0.69% |
| 租赁和商务服务业 |
206.94 |
0.55% |
0.66% |
| 采矿业 |
178.48 |
0.48% |
0.57% |
| 金融业 |
161.78 |
0.43% |
0.52% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
104.12 |
0.28% |
0.33% |
| 房地产业 |
0.54 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
24690.45 |
67.62% |
80.55% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1791.70 |
4.91% |
5.85% |
| 采矿业 |
901.93 |
2.47% |
2.94% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
863.57 |
2.37% |
2.82% |
| 建筑业 |
423.14 |
1.16% |
1.38% |
| 金融业 |
382.54 |
1.05% |
1.25% |
| 农、林、牧、渔业 |
381.45 |
1.04% |
1.24% |
| 科学研究和技术服务业 |
342.63 |
0.94% |
1.12% |
| 批发和零售业 |
303.25 |
0.83% |
0.99% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
221.85 |
0.61% |
0.72% |
| 租赁和商务服务业 |
195.48 |
0.54% |
0.64% |
| 教育 |
153.38 |
0.42% |
0.50% |
| 季报日期: 2023-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
28969.20 |
63.19% |
73.71% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
6035.29 |
13.16% |
15.36% |
| 租赁和商务服务业 |
1070.46 |
2.33% |
2.72% |
| 农、林、牧、渔业 |
995.96 |
2.17% |
2.53% |
| 金融业 |
926.76 |
2.02% |
2.36% |
| 批发和零售业 |
925.35 |
2.02% |
2.35% |
| 建筑业 |
375.74 |
0.82% |
0.96% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
2.52 |
0.01% |
0.01% |
| 科学研究和技术服务业 |
2.18 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
33937.16 |
61.97% |
71.99% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
10287.73 |
18.79% |
21.82% |
| 租赁和商务服务业 |
1997.43 |
3.65% |
4.24% |
| 文化、体育和娱乐业 |
426.77 |
0.78% |
0.91% |
| 金融业 |
265.34 |
0.48% |
0.56% |
| 建筑业 |
223.49 |
0.41% |
0.47% |
| 批发和零售业 |
2.74 |
0.01% |
0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
2.26 |
0.00% |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
1.44 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
33737.88 |
61.34% |
70.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
5469.23 |
9.94% |
11.35% |
| 租赁和商务服务业 |
2453.83 |
4.46% |
5.09% |
| 卫生和社会工作 |
1368.18 |
2.49% |
2.84% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1357.61 |
2.47% |
2.82% |
| 建筑业 |
1276.56 |
2.32% |
2.65% |
| 科学研究和技术服务业 |
1034.58 |
1.88% |
2.15% |
| 批发和零售业 |
802.06 |
1.46% |
1.66% |
| 采矿业 |
391.48 |
0.71% |
0.81% |
| 金融业 |
236.99 |
0.43% |
0.49% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
56.95 |
0.10% |
0.12% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
10.35 |
0.02% |
0.02% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.66 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
36773.11 |
68.90% |
83.26% |
| 科学研究和技术服务业 |
1792.96 |
3.36% |
4.06% |
| 采矿业 |
1368.69 |
2.56% |
3.10% |
| 租赁和商务服务业 |
1290.71 |
2.42% |
2.92% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1247.76 |
2.34% |
2.83% |
| 房地产业 |
594.59 |
1.11% |
1.35% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
589.58 |
1.10% |
1.33% |
| 批发和零售业 |
509.33 |
0.95% |
1.15% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
34359.09 |
61.64% |
70.87% |
| 采矿业 |
3420.79 |
6.14% |
7.06% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
2690.56 |
4.83% |
5.55% |
| 批发和零售业 |
1979.69 |
3.55% |
4.08% |
| 租赁和商务服务业 |
1975.76 |
3.54% |
4.08% |
| 科学研究和技术服务业 |
1636.97 |
2.94% |
3.38% |
| 房地产业 |
1484.22 |
2.66% |
3.06% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
934.04 |
1.68% |
1.93% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1.06 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
34763.46 |
54.41% |
70.98% |
| 采矿业 |
6196.95 |
9.70% |
12.65% |
| 租赁和商务服务业 |
2445.92 |
3.83% |
4.99% |
| 批发和零售业 |
2189.95 |
3.43% |
4.47% |
| 科学研究和技术服务业 |
1524.52 |
2.39% |
3.11% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1148.37 |
1.80% |
2.34% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
704.93 |
1.10% |
1.44% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1.20 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
26919.70 |
42.50% |
67.72% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
3385.31 |
5.34% |
8.52% |
| 农、林、牧、渔业 |
471.65 |
0.74% |
1.19% |
| 采矿业 |
334.82 |
0.53% |
0.84% |
| 科学研究和技术服务业 |
214.83 |
0.34% |
0.54% |
| 租赁和商务服务业 |
19.95 |
0.03% |
0.05% |