银华季季盈3个月滚动持有债券B

(013564)公募债券型
+添加自选
1.0994 0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.0994
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：0.05%
  • 最近一季：0.21%
  • 最近半年：0.76%
  • 今年以来：0.81%
  • 最近一年：1.73%
  • 最近两年：3.76%
  • 最近三年：6.13%
  • 成立以来：9.94%
  • 成立日期：2021-11-03
  • 基金经理：李晓彬 王树丽 魏昕宇
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：27.30亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：银华
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2024-12-31 44.68 37.70 0.00 0.00% 0.00% 44.59 99.76% 99.80% 0.04 0.11% 0.09% 0.05 0.13% 0.11%
2024-09-30 44.68 42.74 0.00 0.00% 0.00% 44.42 99.39% 99.42% 0.03 0.07% 0.07% 0.23 0.54% 0.51%
2024-06-30 49.84 47.41 0.00 0.00% 0.00% 49.75 99.80% 99.81% 0.03 0.07% 0.07% 0.06 0.13% 0.12%
2024-03-31 58.16 53.35 0.00 0.00% 0.00% 58.06 99.81% 99.83% 0.04 0.07% 0.06% 0.06 0.12% 0.11%
2024-03-30 58.16 53.35 0.00 0.00% 0.00% 58.06 99.81% 99.83% 0.04 0.07% 0.06% 0.06 0.12% 0.11%
2023-12-31 73.47 62.79 0.00 0.00% 0.00% 68.36 91.88% 93.05% 5.03 8.01% 6.85% 0.07 0.11% 0.10%
2023-09-30 100.32 96.05 0.00 0.00% 0.00% 96.27 95.78% 95.96% 0.03 0.03% 0.03% 0.02 0.02% 0.02%
2023-06-30 128.30 115.60 0.00 0.00% 0.00% 127.72 99.49% 99.54% 0.02 0.02% 0.02% 0.56 0.49% 0.44%
2023-03-31 108.98 95.14 0.00 0.00% 0.00% 108.36 99.34% 99.43% 0.03 0.03% 0.02% 0.60 0.63% 0.55%
2023-03-30 108.98 95.14 0.00 0.00% 0.00% 108.36 99.34% 99.43% 0.03 0.03% 0.02% 0.60 0.63% 0.55%
2022-12-31 39.75 31.08 0.00 0.00% 0.00% 39.17 98.12% 98.53% 0.02 0.08% 0.06% 0.56 1.80% 1.41%
2022-09-30 13.55 13.23 0.00 0.00% 0.00% 12.51 92.14% 92.32% 0.01 0.07% 0.07% 0.03 0.23% 0.23%
2022-06-30 4.90 3.67 0.00 0.00% 0.00% 4.85 98.65% 98.99% 0.01 0.23% 0.17% 0.04 1.12% 0.84%
2022-03-31 2.65 2.11 0.00 0.00% 0.00% 2.64 99.63% 99.70% 0.01 0.37% 0.30% 0.00 0.00% 0.00%
2022-03-30 2.65 2.11 0.00 0.00% 0.00% 2.64 99.63% 99.70% 0.01 0.37% 0.30% 0.00 0.00% 0.00%