华夏军工安全混合C
(013566)公募混合型
1.8520
5.59%+0.1035
单位净值 [2025-09-30]
1.8520
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：2.43%
- 最近一季：17.22%
- 最近半年：35.18%
- 今年以来：39.67%
- 最近一年：37.80%
- 最近两年：25.22%
- 最近三年：4.46%
- 成立以来：85.20%
- 成立日期：2021-12-06
- 基金经理：万方方
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：15.56亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：71.30亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.8520 | 1.8520 | 5.59% |
| 2025-09-29 | 1.7540 | 1.7540 | 0.98% |
| 2025-09-26 | 1.7370 | 1.7370 | -0.29% |
| 2025-09-25 | 1.7420 | 1.7420 | -0.06% |
| 2025-09-24 | 1.7430 | 1.7430 | 1.16% |
| 2025-09-23 | 1.7230 | 1.7230 | -0.58% |
| 2025-09-22 | 1.7330 | 1.7330 | -0.80% |
| 2025-09-19 | 1.7470 | 1.7470 | 2.04% |
| 2025-09-18 | 1.7120 | 1.7120 | -0.17% |
| 2025-09-17 | 1.7150 | 1.7150 | 1.30% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华夏军工安全混合C | 7.49% | 2.43% | 17.22% | 35.18% | 37.80% | 39.67% |
| 同类型排名 | 196/8521 | 4588/8521 | 4371/8521 | 1816/8521 | 2180/8521 | 2297/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 15.56亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 3.51亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 2.16亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 5.20亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 5.20亿份 | 11913 |
基金经理
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万方方 上任时间：2021-12-06
万方方先生:MBA工商管理硕士。2007年7月至2008年1月,曾任Swift Trade上海分公司交易员;2008年1月至2012年9月,曾任捷科投资咨询有限公司投资经理。2013年11月加入华夏基金管理有限公司,曾任投资研究部研究员、基金经理助理等。2020年8月11日担任华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-25 | 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2025-09-20 | 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2025-08-21 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-04 | 华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）2025年8月4日公告 |
| 2025-08-01 | 华夏基金管理有限公司关于旗下部分基金开通同一基金不同类别基金份额间相互转换业务的公告 |
| 2025-07-21 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-21 | 华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-12 | 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2025-07-01 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
| 2025-06-06 | 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2025-06-06 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
| 2025-05-30 | 华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金（华夏军工安全混合C）基金产品资料概要更新 |
| 2025-05-30 | 华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）2025年5月30日公告 |
| 2025-05-27 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
| 2025-05-10 | 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2025-04-22 | 华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-12 | 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2025-04-08 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
| 2025-03-31 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2024年年度报告提示性公告 |