申万菱信宏量混合C
(013568)公募混合型
0.9650
0.00%0.0000
单位净值 [2023-08-01]
0.9650
累计净值 [2023-08-01]
净值估算 [2024-09-18 ]
- 最近一月：1.87%
- 最近一季：0.72%
- 最近半年：-1.68%
- 今年以来：0.06%
- 最近一年：-1.83%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-3.50%
- 成立日期：2022-01-18
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.08亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.10亿元
- 投资风格：
- 管理公司：申万菱信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-06-30 | 0.10 | 0.08 | 0.01 | 17.93% | 14.07% | 0.06 | 51.45% | 61.90% | 0.00 | 2.81% | 2.21% | 0.01 | 8.56% | 6.71% |
| 2023-03-31 | 0.18 | 0.18 | 0.03 | 17.80% | 18.86% | 0.14 | 79.33% | 78.30% | 0.01 | 2.81% | 2.77% | 0.00 | 0.06% | 0.07% |
| 2022-12-31 | 0.19 | 0.19 | 0.03 | 16.94% | 17.80% | 0.15 | 78.51% | 77.70% | 0.01 | 4.46% | 4.41% | 0.00 | 0.09% | 0.09% |
| 2022-09-30 | 0.37 | 0.36 | 0.02 | 4.72% | 4.68% | 0.34 | 91.48% | 91.56% | 0.01 | 3.77% | 3.73% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2022-06-30 | 0.28 | 0.27 | 0.02 | 5.62% | 7.79% | 0.24 | 89.01% | 86.96% | 0.00 | 0.12% | 0.11% | 0.01 | 2.65% | 2.60% |
| 2022-03-31 | 0.31 | 0.31 | 0.03 | 9.32% | 9.53% | 0.26 | 85.02% | 84.83% | 0.02 | 5.57% | 5.55% | 0.00 | 0.09% | 0.09% |